XGLU - Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged (USD) (LU2009147591)

(%)

LU2009147591

XGLU ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

68,93 USD

ВЧА на акцію | 10.07.2025

11.03.2020

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CECIMS

CFI

XGLU

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Europe

Географія

iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone (USD Hedged)

Бенчмарк

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

3.977 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 10.07.2025

55,62 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 10.07.2025

Дохідність на 11.07.2025, London S.E. (USD)

YTD

0,95 %
1M

-0,64 %
3M

0,72 %
6M

2,32 %
1Y

4,33 %
3Y

6,28 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (XGLU)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

XGLU profile

The Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.03.2020 with unique ISIN - LU2009147591. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XGLU. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers Eurozone Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура XGLU на 10.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,81%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,81%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,79%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,78%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,77%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,75%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,74%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,69%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,67%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,66%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,65%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,65%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,64%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,64%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,62%
France, OAT 0% 25feb2027, EUR (2191D)	0,58%
France, OAT 0% 25nov2029, EUR (4018D)	0,58%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	0,58%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	0,57%
France, OAT 1% 25may2027, EUR	0,57%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,56%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR	0,55%
France, OAT 3% 25nov2034, EUR	0,54%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	0,53%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,52%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	0,5%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	0,5%
France, OAT 0.25% 25nov2026, EUR	0,49%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	0,48%
Italy, BTP 6% 1may2031, EUR	0,48%
Italy, BTP 4% 1feb2037, EUR	0,45%
France, OAT 2.5% 24sep2026, EUR	0,45%
Germany, Bund 2.6% 15aug2034, EUR	0,45%
Germany, Bund 2.5% 15feb2035, EUR	0,44%
Italy, BTP 5.25% 1nov2029, EUR	0,44%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	0,43%
Italy, BTP 5% 1aug2034, EUR	0,43%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	0,42%
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)	0,41%
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR	0,4%
Germany, Bund 4% 4jan2037, EUR	0,4%
Italy, BTP 5.75% 1feb2033, EUR	0,4%
Italy, BTP 3.5% 1mar2030, EUR	0,4%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	0,4%
Germany, Bund 2.5% 15aug2046, EUR	0,4%
Spain, OBL 5.75% 30jul2032, EUR	0,39%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D)	0,39%
Spain, OBL 6% 31jan2029, EUR	0,39%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR	0,38%
Germany, Bobl 2.4% 19oct2028, EUR	0,38%
Germany, Bund 2.5% 4jul2044, EUR	0,38%
Germany, Bobl 1.3% 15oct2027, EUR	0,38%
Italy, BTP 5% 1aug2039, EUR	0,38%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR	0,38%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR	0,37%
Spain, OBL 1.3% 31oct2026, EUR	0,37%
France, OAT 1.75% 25jun2039, EUR	0,37%
Italy, BTP 5% 1sep2040, EUR	0,37%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR	0,37%
Germany, Bund 0.25% 15feb2027, EUR	0,37%
Germany, Bund 4.75% 4jul2034, EUR	0,37%
Spain, OBL 3.5% 31may2029, EUR	0,37%
Germany, Bund 2.4% 15nov2030, EUR	0,36%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,36%
Germany, Bund 0.25% 15aug2028, EUR	0,35%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR (2505D)	0,35%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	0,35%
Germany, Bund 0.25% 15feb2029, EUR	0,35%
Germany, Bund 0.5% 15feb2028, EUR	0,35%
Germany, Bund 1.25% 15aug2048, EUR	0,35%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	0,35%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR	0,35%
Germany, Bund 0% 15aug2029, EUR (3687D)	0,34%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	0,34%
Spain, OBL 1.95% 30jul2030, EUR	0,34%
Germany, Bund 4.75% 4jul2040, EUR	0,34%
Spain, OBL 1.4% 30apr2028, EUR	0,34%
Spain, OBL 5.15% 31oct2028, EUR	0,34%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	0,34%
Germany, Bund 2.1% 15nov2029, EUR	0,33%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	0,33%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR	0,33%
Germany, Bund 0% 15feb2030, EUR (3689D)	0,33%
Spain, OBL 1.45% 31oct2027, EUR	0,33%
Spain, OBL 0.5% 30apr2030, EUR	0,33%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	0,32%
Spain, OBL 5.9% 30jul2026, EUR	0,32%
Italy, BTP 1.65% 1mar2032, EUR	0,32%
Germany, Bobl 2.1% 12apr2029, EUR	0,32%
Germany, Bobl 2.2% 13apr2028, EUR	0,32%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	0,32%
Spain, OBL 1.5% 30apr2027, EUR	0,32%
Spain, OBL 4.7% 30jul2041, EUR	0,32%
Germany, Bund 5.5% 4jan2031, EUR	0,32%
Spain, OBL 2.5% 31may2027, EUR	0,32%
Germany, Bobl 2.5% 11oct2029, EUR	0,32%
Germany, Bund 0% 15feb2031, EUR (3690D)	0,32%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	0,32%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	0,32%
Spain, OBL 1.4% 30jul2028, EUR	0,32%