XGSI - Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD Hedged (USD) (LU0641006456)

(%)

LU0641006456

XGSI ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

13,01 USD

ВЧА на акцію | 14.07.2025

18.04.2017

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CECGMS

CFI

XGSI

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Global

Географія

FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR

Бенчмарк

0.25 %

Коефіцієнт загальних витрат

2.211,51 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 14.07.2025

378,97 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 14.07.2025

Дохідність на 14.07.2025, London S.E. (USD)

YTD

1,13 %
1M

-0,31 %
3M

0,37 %
6M

2,99 %
1Y

2,77 %
3Y

3,48 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (XGSI)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

XGSI profile

The Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD Hedged (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.04.2017 with unique ISIN - LU0641006456. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is XGSI. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 3C USD Hedged (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура XGSI на 11.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,43%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,43%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,43%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,41%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,41%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,41%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,38%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,37%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,36%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,35%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,35%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,34%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,34%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,33%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,33%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,33%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,32%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,32%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,31%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,31%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,28%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,27%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)	0,27%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,27%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	0,26%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,26%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,26%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)	0,26%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	0,26%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027)	0,26%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030)	0,26%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030)	0,25%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	0,25%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,25%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029)	0,25%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,25%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)	0,25%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,25%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027)	0,25%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)	0,25%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	0,25%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	0,25%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,25%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)	0,24%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,24%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,24%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026)	0,24%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026)	0,24%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026)	0,24%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD	0,24%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)	0,24%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,24%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,24%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027)	0,24%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,23%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,23%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028)	0,23%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029)	0,23%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026)	0,23%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	0,23%
USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026)	0,23%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	0,23%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD	0,22%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028)	0,22%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD	0,22%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,22%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,22%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027)	0,22%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026)	0,22%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)	0,22%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028)	0,22%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,22%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	0,21%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028)	0,21%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,21%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)	0,21%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,21%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028)	0,21%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD	0,21%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,21%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)	0,21%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,21%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027)	0,21%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,21%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028)	0,21%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027)	0,21%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	0,21%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD	0,2%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)	0,2%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027)	0,2%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027)	0,2%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026)	0,2%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028)	0,2%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028)	0,2%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029)	0,2%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	0,2%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028)	0,2%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028)	0,2%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028)	0,2%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027)	0,2%