X03H - Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF Hedged (CHF) (LU0641006613)

(%)

LU0641006613

X03H ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

148,96 CHF

ВЧА на акцію | 14.07.2025

27.01.2012

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CECGMS

CFI

X03H

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Global

Географія

FTSE WGBI Dvlpd Mkt TR EUR

Бенчмарк

0.25 %

Коефіцієнт загальних витрат

2.211,51 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 14.07.2025

177,52 млн CHF

Обсяг активів класу акцій | 14.07.2025

Дохідність на 14.07.2025, SIX

YTD

-1,13 %
1M

-0,06 %
3M

-0,95 %
6M

0,12 %
1Y

-1,63 %
3Y

-8,85 %
5Y

-20,79 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (X03H)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

X03H profile

The Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF Hedged (CHF) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 27.01.2012 with unique ISIN - LU0641006613. Main exchange is SIX and ticker symbol is X03H. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF Hedged (CHF) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура X03H на 11.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,43%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,43%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,43%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,41%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,41%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,41%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,38%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,37%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,36%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,35%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,35%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,34%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,34%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,33%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,33%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,33%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,32%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,32%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,31%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,31%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,28%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,27%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)	0,27%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,27%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	0,26%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,26%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,26%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)	0,26%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	0,26%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027)	0,26%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030)	0,26%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030)	0,25%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	0,25%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,25%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029)	0,25%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,25%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)	0,25%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,25%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027)	0,25%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)	0,25%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	0,25%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	0,25%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,25%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)	0,24%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,24%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,24%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026)	0,24%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026)	0,24%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026)	0,24%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD	0,24%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)	0,24%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,24%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,24%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027)	0,24%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,23%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,23%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028)	0,23%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029)	0,23%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026)	0,23%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	0,23%
USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026)	0,23%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	0,23%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD	0,22%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028)	0,22%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD	0,22%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,22%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,22%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027)	0,22%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026)	0,22%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)	0,22%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028)	0,22%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,22%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	0,21%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028)	0,21%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,21%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)	0,21%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,21%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028)	0,21%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD	0,21%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,21%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)	0,21%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,21%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027)	0,21%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,21%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028)	0,21%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027)	0,21%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	0,21%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD	0,2%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)	0,2%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027)	0,2%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027)	0,2%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026)	0,2%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028)	0,2%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028)	0,2%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029)	0,2%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	0,2%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028)	0,2%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028)	0,2%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028)	0,2%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027)	0,2%