XG7S - Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (EUR) (LU0908508731)

(%)

LU0908508731

XG7S ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

215,54 EUR

ВЧА на акцію | 11.07.2025

14.08.2013

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CECGMS

CFI

XG7S

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Global

Географія

FTSE World Government Bond - Developed Markets

Бенчмарк

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

2.219,01 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 11.07.2025

303,46 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 11.07.2025

Дохідність на 14.07.2025, XETRA

YTD

-6,65 %
1M

-1,42 %
3M

-1,9 %
6M

-5,15 %
1Y

-2,24 %
3Y

-10,83 %
5Y

-17,78 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (XG7S)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

XG7S profile

The Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.08.2013 with unique ISIN - LU0908508731. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XG7S. The total expense ratio is 0.2%. The Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура XG7S на 11.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035)	0,43%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034)	0,43%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034)	0,43%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033)	0,41%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034)	0,41%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034)	0,41%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030)	0,38%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033)	0,37%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032)	0,36%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031)	0,35%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031)	0,35%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033)	0,34%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033)	0,34%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030)	0,33%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032)	0,33%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031)	0,33%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032)	0,32%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031)	0,32%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032)	0,31%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030)	0,31%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035)	0,28%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	0,27%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)	0,27%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR	0,27%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029)	0,26%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0,26%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029)	0,26%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)	0,26%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030)	0,26%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027)	0,26%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030)	0,26%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030)	0,25%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029)	0,25%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,25%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029)	0,25%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	0,25%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029)	0,25%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030)	0,25%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027)	0,25%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029)	0,25%
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	0,25%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029)	0,25%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029)	0,25%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)	0,24%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029)	0,24%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,24%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026)	0,24%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026)	0,24%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026)	0,24%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD	0,24%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029)	0,24%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030)	0,24%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	0,24%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027)	0,24%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,23%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	0,23%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028)	0,23%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029)	0,23%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026)	0,23%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029)	0,23%
USA, Notes 4.625% 30jun2026, USD (BD-2026)	0,23%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD	0,23%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD	0,22%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028)	0,22%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD	0,22%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	0,22%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028)	0,22%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027)	0,22%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026)	0,22%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028)	0,22%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028)	0,22%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,22%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD	0,21%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028)	0,21%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	0,21%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)	0,21%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR	0,21%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028)	0,21%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD	0,21%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,21%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027)	0,21%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,21%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027)	0,21%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	0,21%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028)	0,21%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027)	0,21%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027)	0,21%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD	0,2%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)	0,2%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027)	0,2%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027)	0,2%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026)	0,2%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028)	0,2%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028)	0,2%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029)	0,2%
USA, Notes 4.375% 15jul2027, USD (AQ-2027)	0,2%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028)	0,2%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028)	0,2%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028)	0,2%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027)	0,2%