DXSU - Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR) (LU0321462953)

(%)

302,64 EUR

ВЧА на акцію | 03.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Emerging markets

Географія

06.05.2008

Дата запуску

397,93 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.4 %

Коефіцієнт загальних витрат

FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select (EUR Hedged)

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

159,06 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025

Немає

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU0321462953

DXSU ISIN

DXSU

Тікер

CECGMS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, XETRA

YTD

4,63 %
1M

1,67 %
3M

4,11 %
6M

4,42 %
1Y

6,71 %
3Y

17,88 %
5Y

-5,16 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (DXSU)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF aims to track the performance, before fees and expenses, of the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. The Fund provide investors with exposure to Emerging Markets government bonds, both investment grade and high yield bonds.

DXSU profile

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.05.2008 with unique ISIN - LU0321462953. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DXSU. The total expense ratio is 0.4%. The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура DXSU на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD	0,87%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD	0,69%
Ecuador, 5.5% 31jul2035, USD	0,59%
Argentina, 0% 9jan2038, USD	0,52%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD	0,45%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD	0,41%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3)	0,38%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,36%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD	0,36%
Ghana, 5% 3jul2035, USD	0,36%
Ecuador, 6.9% 31jul2030, USD	0,34%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD	0,34%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,34%
Oman, 4.75% 15jun2026, USD	0,33%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,33%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD	0,33%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	0,33%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD	0,32%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD	0,3%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD	0,3%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD	0,29%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD	0,29%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD	0,28%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD	0,28%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD	0,27%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C)	0,27%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD	0,27%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,26%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD	0,26%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD	0,26%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10)	0,26%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD	0,26%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,26%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)	0,25%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD	0,25%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD (2)	0,25%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD	0,25%
Colombia, 5% 15jun2045, USD	0,25%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD	0,25%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD	0,25%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD	0,25%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,24%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,24%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD	0,24%
Angola, 8.25% 9may2028, USD	0,24%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD	0,24%
Ecuador, 2.5% 31jul2040, USD	0,24%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,24%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD	0,24%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD	0,24%
Southern Gas Corridor, 6.875% 24mar2026, USD	0,23%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD	0,23%
Bahrain, 6.25% 7jul2033, USD	0,23%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD	0,23%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,23%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD (2)	0,23%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD	0,23%
Brazil, 5% 27jan2045, USD	0,23%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD	0,22%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD	0,22%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,22%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD	0,22%
Philippines, 3% 1feb2028, USD	0,22%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD	0,22%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3)	0,22%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1)	0,22%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,22%
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD	0,22%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD	0,22%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD	0,22%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD	0,22%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD	0,22%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,21%
Nigeria, 7.875% 16feb2032, USD (1)	0,21%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD	0,21%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD (19)	0,21%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD	0,21%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,21%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD	0,21%
South Africa, 5.875% 20apr2032, USD	0,21%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD	0,21%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD	0,21%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11)	0,21%
Egypt, 7.5% 31jan2027, USD	0,21%
Peru, 3% 15jan2034, USD	0,21%
Turkey, 6% 25mar2027, USD	0,21%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD	0,21%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD	0,21%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD	0,2%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD	0,2%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD	0,2%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD (2)	0,2%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD	0,2%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD	0,2%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD	0,2%
Philippines, 6.375% 23oct2034, USD	0,2%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD	0,2%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD	0,2%
Ukraine, 1.75% 1feb2034, USD	0,2%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD	0,2%