XUEM - Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (USD) (LU0677077884)

(%)

11,49 USD

ВЧА на акцію | 03.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Emerging markets

Географія

09.05.2018

Дата запуску

397,93 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.25 %

Коефіцієнт загальних витрат

FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

151,41 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025

4 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU0677077884

XUEM ISIN

XUEM

Тікер

CECIMS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, XETRA

YTD

-7,85 %
1M

0,36 %
3M

-2,18 %
6M

-7,91 %
1Y

0,33 %
3Y

12,09 %
5Y

-2,17 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (XUEM)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF aims to track the performance, before fees and expenses, of the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. The Fund provide investors with exposure to Emerging Markets government bonds, both investment grade and high yield bonds.

XUEM profile

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.05.2018 with unique ISIN - LU0677077884. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XUEM. The total expense ratio is 0.25%. The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

Структура XUEM на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD	0,87%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD	0,69%
Ecuador, 5.5% 31jul2035, USD	0,59%
Argentina, 0% 9jan2038, USD	0,52%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD	0,45%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD	0,41%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3)	0,38%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD	0,36%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD	0,36%
Ghana, 5% 3jul2035, USD	0,36%
Ecuador, 6.9% 31jul2030, USD	0,34%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD	0,34%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,34%
Oman, 4.75% 15jun2026, USD	0,33%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,33%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD	0,33%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	0,33%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD	0,32%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD	0,3%
Poland, 5.375% 12feb2035, USD	0,3%
Brazil, 6.625% 15mar2035, USD	0,29%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD	0,29%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD	0,28%
Petronas, 4.55% 21apr2050, USD	0,28%
South Africa, 7.1% 19nov2036, USD	0,27%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C)	0,27%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD	0,27%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,26%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD	0,26%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD	0,26%
Petronas, 4.95% 3jan2031, USD (10)	0,26%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD	0,26%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,26%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)	0,25%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD	0,25%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD (2)	0,25%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD	0,25%
Colombia, 5% 15jun2045, USD	0,25%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD	0,25%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD	0,25%
Petronas, 3.5% 21apr2030, USD	0,25%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,24%
Panama, 6.7% 26jan2036, USD (A)	0,24%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD	0,24%
Angola, 8.25% 9may2028, USD	0,24%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD	0,24%
Ecuador, 2.5% 31jul2040, USD	0,24%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,24%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD	0,24%
Uruguay, 5.442% 14feb2037, USD	0,24%
Southern Gas Corridor, 6.875% 24mar2026, USD	0,23%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD	0,23%
Bahrain, 6.25% 7jul2033, USD	0,23%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD	0,23%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,23%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD (2)	0,23%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD	0,23%
Brazil, 5% 27jan2045, USD	0,23%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD	0,22%
Sri Lanka, 3.35% 15mar2033, USD	0,22%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,22%
Dominican Republic, 6.95% 15mar2037, USD	0,22%
Philippines, 3% 1feb2028, USD	0,22%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD	0,22%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3)	0,22%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1)	0,22%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,22%
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD	0,22%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD	0,22%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD	0,22%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD	0,22%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD	0,22%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,21%
Nigeria, 7.875% 16feb2032, USD (1)	0,21%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD	0,21%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD (19)	0,21%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD	0,21%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,21%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD	0,21%
South Africa, 5.875% 20apr2032, USD	0,21%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD	0,21%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD	0,21%
Petronas, 5.34% 3apr2035, USD (11)	0,21%
Egypt, 7.5% 31jan2027, USD	0,21%
Peru, 3% 15jan2034, USD	0,21%
Turkey, 6% 25mar2027, USD	0,21%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD	0,21%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD	0,21%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD	0,2%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5% 16jan2034, USD	0,2%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD	0,2%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD (2)	0,2%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD	0,2%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD	0,2%
Cote d`Ivoire, 8.075% 1apr2036, USD	0,2%
Philippines, 6.375% 23oct2034, USD	0,2%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD	0,2%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD	0,2%
Ukraine, 1.75% 1feb2034, USD	0,2%
Nigeria, 7.375% 28sep2033, USD	0,2%