Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

IUSVUSYS - UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF A-Dis (USD) (IE00B78JSG98)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
IE00B78JSG98
IUSVUSYS ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
UBS Global Asset Management
Провайдер
117,64 USD
ВЧА на акцію | 14.07.2025
11.04.2012
Дата запуску
2 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIMS
CFI
IUSVUSYS
Тікер
Formed
Status
Equity
Об'єкт інвестування
Value Shares
Сектор
USA
Географія
MSCI USA Value
Бенчмарк
0.2 %
Коефіцієнт загальних витрат
523,21 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 14.07.2025
523,08 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 14.07.2025
Так
UCITS

Дохідність на 05.06.2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    7 %
  • 1M
    2,5 %
  • 3M
    2,56 %
  • 6M
    13,11 %
  • 1Y
    19,86 %
  • 3Y
    56,67 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Останні дані на 14.07.2025
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (IUSVUSYS)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

IUSVUSYS profile

The UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.04.2012 with unique ISIN - IE00B78JSG98. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is IUSVUSYS. The total expense ratio is 0.2%. The UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура IUSVUSYS на 03.06.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
MICROSOFT CORP 9,54%
META PLATFORMS INC-CLASS A 4,33%
MICRON TECHNOLOGY INC 3,86%
JPMORGAN CHASE & CO 2,56%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 2,1%
EXXON MOBIL CORP 2,01%
JOHNSON & JOHNSON 1,7%
CISCO SYSTEMS INC 1,58%
INTEL CORP 1,57%
ABBVIE INC 1,22%
BANK OF AMERICA CORP 1,13%
CHEVRON CORP 1,11%
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,09%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 1,03%
HOME DEPOT INC 0,98%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,98%
COCA-COLA CO/THE 0,97%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,91%
MERCK & CO. INC. 0,9%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,89%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,87%
QUALCOMM INC 0,84%
WALMART INC 0,81%
MORGAN STANLEY 0,79%
WELLS FARGO & CO 0,76%
LINDE PLC 0,74%
RTX CORP 0,74%
CITIGROUP INC 0,7%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,62%
PEPSICO INC 0,62%
MCDONALD'S CORP 0,62%
AMGEN INC 0,58%
NEXTERA ENERGY INC 0,56%
WALT DISNEY CO/THE 0,56%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,55%
AT&T INC 0,52%
GILEAD SCIENCES INC 0,51%
AMERICAN EXPRESS CO 0,5%
UNION PACIFIC CORP 0,49%
SALESFORCE INC 0,48%
ABBOTT LABORATORIES 0,48%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,47%
CONOCOPHILLIPS 0,46%
BLACKROCK INC 0,46%
PFIZER INC 0,46%
DEERE & CO 0,46%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,45%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0,45%
ANALOG DEVICES INC 0,44%
PROLOGIS INC 0,42%
S&P GLOBAL INC 0,39%
ALTRIA GROUP INC 0,37%
LOWE'S COS INC 0,37%
CVS HEALTH CORP 0,37%
NEWMONT CORP 0,37%
DANAHER CORP 0,36%
PROGRESSIVE CORP 0,36%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,35%
STARBUCKS CORP 0,35%
CHUBB LTD 0,34%
ACCENTURE PLC-CL A 0,34%
LOCKHEED MARTIN CORP 0,34%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,34%
ADOBE INC 0,33%
SOUTHERN CO/THE 0,32%
STRYKER CORP 0,32%
MEDTRONIC PLC 0,32%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 0,31%
DUKE ENERGY CORP 0,3%
CME GROUP INC 0,29%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0,29%
SYNOPSYS INC 0,29%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 0,29%
T-MOBILE US INC 0,28%
WASTE MANAGEMENT INC 0,28%
WILLIAMS COS INC 0,28%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 0,28%
CSX CORP 0,27%
INTUIT INC 0,27%
ELEVANCE HEALTH INC 0,27%
SLB LTD 0,27%
AMERICAN TOWER CORP 0,27%
COMCAST CORP-CLASS A 0,27%
US BANCORP 0,26%
NXP SEMICONDUCTORS NV 0,26%
BLACKSTONE INC 0,26%
EATON CORP PLC 0,26%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 0,26%
3M CO 0,25%
MARATHON PETROLEUM CORP 0,25%
EMERSON ELECTRIC CO 0,25%
VALERO ENERGY CORP 0,25%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 0,25%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 0,25%
GENERAL DYNAMICS CORP 0,24%
MARSH & MCLENNAN COS 0,24%
EOG RESOURCES INC 0,24%
PHILLIPS 66 0,23%
GENERAL MOTORS CO 0,23%
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 0,23%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.