CBEU5 - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1048314196)

(%)

LU1048314196

CBEU5 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

UBS Global Asset Management

Провайдер

13,4 EUR

ВЧА на акцію | 08.07.2025

30.05.2014

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMS

CFI

CBEU5

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return

Бенчмарк

0.16 %

Коефіцієнт загальних витрат

342,84 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 08.07.2025

344,64 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 08.07.2025

Дохідність на 08.07.2025, SIX Swiss Exchange (EUR)

YTD

2,61 %
1M

0,47 %
3M

2,14 %
6M

2,76 %
1Y

5,89 %
3Y

11,49 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (CBEU5)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

CBEU5 profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 30.05.2014 with unique ISIN - LU1048314196. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is CBEU5. The total expense ratio is 0.16%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура CBEU5 на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,35%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,31%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,31%
DB 1 3/4 11/19/30	0,29%
DB 5 09/05/30	0,28%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,28%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182)	0,28%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,27%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	0,27%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,27%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,27%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,27%
SOCGEN 4 1/4 12/06/30	0,27%
INTNED 3 1/2 09/03/30	0,27%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.)	0,26%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30	0,26%
DEUTSCHE BANK AG ff frn/25-160629	0,26%
BNP Paribas, 2.5% 31mar2032, EUR (19733, Conv.)	0,26%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR	0,26%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238)	0,25%
Bayer, 0.75% 6jan2027, EUR	0,25%
TotalEnergies, 1.625% perp., EUR	0,25%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233)	0,25%
BNP 0 7/8 07/11/30	0,24%
INTNED 0 1/4 02/01/30	0,24%
ISPIM 4 7/8 05/19/30	0,24%
BAYNGR 1 1/8 01/06/30	0,24%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517)	0,24%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203)	0,23%
Iberdrola, 2.25% perp., EUR	0,23%
Rabobank, 4.233% 25apr2029, EUR	0,23%
Allianz, 4.597% 7sep2038, EUR	0,23%
BNP Paribas, 3.875% 10jan2031, EUR (19907)	0,23%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,23%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR	0,23%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299)	0,23%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR	0,23%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,23%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259)	0,23%
ING Groep, 4.875% 14nov2027, EUR	0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR	0,23%
BFCM 4 3/8 05/02/30	0,23%
ABNANV 4 1/4 02/21/30	0,23%
RABOBK 4 01/10/30	0,23%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR (205)	0,22%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05)	0,22%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,22%
Banco Santander, 4.625% 18oct2027, EUR (SNP-195)	0,22%
BNP 2.88 05/06/30	0,22%
BFCM 3 05/07/30	0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176)	0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)	0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 16jun2032, EUR (539)	0,22%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR	0,22%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,22%
Credit Agricole SA, 2.5% 29aug2029, EUR (637)	0,22%
Volkswagen, 0.875% 22sep2028, EUR (A01/20 - 463)	0,21%
BPCE, 0.5% 15sep2027, EUR (2020-40)	0,21%
UniCredit, 0.925% 18jan2028, EUR (696)	0,21%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR	0,21%
Enel, 1.375% perp., EUR	0,21%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46)	0,21%
Intesa Sanpaolo, 0.75% 16mar2028, EUR (967)	0,21%
Banco Santander, 0.2% 11feb2028, EUR (101)	0,21%
ATIM 1 1/2 01/25/30	0,2%
ENGIFP 3 5/8 01/11/30	0,2%
ENELIM 0 1/2 06/17/30	0,2%
ING Groep, 0.25% 18feb2029, EUR (229)	0,2%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41)	0,2%
Volkswagen Financial Services AG, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	0,2%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 0.75% 24mar2029, EUR (2)	0,2%
Volkswagen Financial Services AG, 3.625% 19may2029, EUR	0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163)	0,2%
Deutsche Bank, 1.875% 23feb2028, EUR	0,19%
Caixabank, 6.125% 30may2034, EUR (36)	0,19%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR	0,19%
Enel, 6.375% perp., EUR	0,19%
Orange, 5.375% perp., EUR	0,19%
Banco Bilbao (BBVA), 4.625% 13jan2031, EUR	0,19%
CABKSM 5 3/8 11/14/30	0,19%
SANTAN 4 1/4 06/12/30	0,19%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676)	0,19%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR	0,19%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37)	0,19%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR	0,18%
UniCredit, 4.8% 17jan2029, EUR	0,18%
BNP Paribas, 4.25% 13apr2031, EUR (19958)	0,18%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR	0,18%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01)	0,18%
ABNANV 3 1/8 01/21/30	0,18%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR	0,18%
ACAFP 4 1/8 03/07/30	0,18%
BPCEGP 4 5/8 03/02/30	0,18%
KBCBB 4 3/8 04/19/30	0,18%
DB 4 1/8 04/04/30	0,18%
RBOSGR 3 5/8 06/02/30	0,18%
DB 3 3/4 01/15/30	0,18%
SANTAN 3 1/2 01/09/30	0,18%
SGOFP 3 3/8 04/08/30	0,18%
SOCGEN 3 5/8 11/13/30	0,18%