ETF & Funds ceased circulation

(%)

LU1048314865

CBEU5S ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

UBS Global Asset Management

Провайдер

ВЧА на акцію

31.03.2015

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CECGMX

CFI

CBEU5S

Тікер

Closed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year (hedged to CHF) Total Return

Бенчмарк

0.23 %

Коефіцієнт загальних витрат

344,65 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 14.07.2025

7,78 млн CHF

Обсяг активів класу акцій | 29.10.2021

Так

UCITS

Останні дані на

Останні дані на 29.10.2021

Додати для порівняння

Зміни динаміки цін

CBEU5S profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.03.2015 with unique ISIN - LU1048314865. Main exchange is SIX and ticker symbol is CBEU5S. The total expense ratio is 0.23%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура CBEU5S на 21.07.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,35%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,31%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,31%
DB 5 09/05/30	0,28%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182)	0,27%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,27%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,27%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,27%
SOCGEN 4 1/4 12/06/30	0,27%
Credit Agricole SA, 3.875% 20apr2031, EUR (665)	0,27%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,27%
INTNED 3 1/2 09/03/30	0,26%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.)	0,26%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30	0,26%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,26%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02)	0,26%
TotalEnergies, 3.79% perp., EUR (145)	0,26%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233)	0,26%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238)	0,25%
ISPIM 4 7/8 05/19/30	0,23%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR	0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR	0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.875% 8feb2036, EUR (186)	0,23%
CABKSM 4 1/4 09/06/30	0,23%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203)	0,23%
ABNANV 4 1/4 02/21/30	0,23%
BFCM 4 3/8 05/02/30	0,23%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299)	0,23%
Caixabank, 4.125% 9feb2032, EUR (41)	0,23%
RABOBK 4 01/10/30	0,22%
Allianz, 4.597% 7sep2038, EUR	0,22%
BNP 0 7/8 07/11/30	0,22%
Rabobank, 4.233% 25apr2029, EUR	0,22%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,22%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,22%
BNP Paribas, 3.875% 10jan2031, EUR (19907)	0,22%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR	0,22%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259)	0,22%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR	0,22%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,22%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05)	0,22%
BNP Paribas Cardif, 4.414% 27may2041, EUR (1)	0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176)	0,22%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR	0,22%
ING Groep, 4.125% 20may2036, EUR (269)	0,22%
ENELIM 3 1/2 05/26/30	0,22%
ABNANV 3 3/8 04/09/30	0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)	0,22%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR	0,22%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 30jun2031, EUR	0,22%
BNP 2.88 05/06/30	0,22%
ACAFP 2 7/8 02/16/30	0,22%
UCGIM 2 7/8 07/15/30	0,22%
BFCM 3 05/07/30	0,22%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732)	0,22%
Credit Agricole SA, 2.5% 29aug2029, EUR (637)	0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596)	0,22%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268)	0,22%
ING Groep, 3.125% 10feb2032, EUR	0,22%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46)	0,21%
Volkswagen, 4.375% perp., EUR	0,21%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41)	0,21%
ATIM 1 1/2 01/25/30	0,21%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	0,2%
ENGIFP 3 5/8 01/11/30	0,2%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR	0,2%
MBGGR 3 1/4 11/15/30	0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163)	0,2%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR	0,19%
CABKSM 5 3/8 11/14/30	0,19%
Caixabank, 6.125% 30may2034, EUR (36)	0,19%
Orange, 5.375% perp., EUR	0,18%
Enel, 6.375% perp., EUR	0,18%
Banco Bilbao (BBVA), 4.625% 13jan2031, EUR	0,18%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676)	0,18%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37)	0,18%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR	0,18%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR	0,18%
SANTAN 4 1/4 06/12/30	0,18%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR	0,18%
BPCEGP 4 5/8 03/02/30	0,18%
ACAFP 4 1/8 03/07/30	0,18%
KBCBB 4 3/8 04/19/30	0,18%
UniCredit, 4.8% 17jan2029, EUR	0,18%
ABN AMRO, 5.125% 22feb2033, EUR	0,18%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR	0,18%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01)	0,18%
Iberdrola, 4.875% perp., EUR	0,18%
BNP Paribas, 4.25% 13apr2031, EUR (19958)	0,18%
BNP Paribas, 4.375% 13jan2029, EUR (19911)	0,18%
Credit Agricole SA, 4.25% 11jul2029, EUR (653)	0,18%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76)	0,18%
SGOFP 3 7/8 11/29/30	0,18%
Enel, 3.875% 9mar2029, EUR (97)	0,18%
DB 4 1/8 04/04/30	0,18%
Caixabank, 3.75% 7sep2029, EUR (30)	0,18%
ABN AMRO, 4% 16jan2028, EUR (293)	0,18%
Societe Generale, 4% 16nov2027, EUR (PA-161 / 22-11)	0,18%
Snam, 4.5% perp., EUR	0,18%

Показати все Приховати

Other - %

CBEU5S - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) (LU1048314865)

Зміни динаміки цін

CBEU5S profile

Структура CBEU5S на 21.07.2026

Дивіденди (LU1048314865)

Інші акції цього фонду

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds