CBEU5 - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF A-Dis (EUR) (LU1048314196)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU1048314196

CBEU5 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

UBS Global Asset Management

Провайдер

13,4 EUR

ВЧА на акцію | 14.07.2025

30.05.2014

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMS

CFI

CBEU5

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Total Return

Бенчмарк

0.16 %

Коефіцієнт загальних витрат

344,65 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 14.07.2025

344,41 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 14.07.2025

Так

UCITS

Дохідність на 02.04.2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

YTD

-0,5 %
1M

-1,14 %
3M

-0,46 %
6M

-0,16 %
1Y

2,13 %
3Y

13,39 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 14.07.2025

Додати елемент для порівняння

Котировки (CBEU5)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

CBEU5 profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF A-Dis (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 30.05.2014 with unique ISIN - LU1048314196. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is CBEU5. The total expense ratio is 0.16%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF A-Dis (EUR) pays dividends 2 time(s) per year.

Структура CBEU5 на 17.02.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,36%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,31%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,31%
DB 5 09/05/30	0,28%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,28%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182)	0,28%
SOCGEN 4 1/4 12/06/30	0,28%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,28%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,28%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,27%
INTNED 3 1/2 09/03/30	0,27%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,27%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30	0,27%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02)	0,27%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,27%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.)	0,27%
BNP Paribas, 2.5% 31mar2032, EUR (19733, Conv.)	0,26%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233)	0,26%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238)	0,25%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517)	0,25%
BNP 0 7/8 07/11/30	0,25%
ISPIM 4 7/8 05/19/30	0,24%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR	0,24%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR	0,23%
CABKSM 4 1/4 09/06/30	0,23%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203)	0,23%
BFCM 4 3/8 05/02/30	0,23%
ABNANV 4 1/4 02/21/30	0,23%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299)	0,23%
RABOBK 4 01/10/30	0,23%
Allianz, 4.597% 7sep2038, EUR	0,23%
BNP Paribas, 3.875% 10jan2031, EUR (19907)	0,23%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,23%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,23%
Rabobank, 4.233% 25apr2029, EUR	0,23%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR	0,23%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR	0,23%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,23%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259)	0,23%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR	0,23%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR	0,23%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05)	0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)	0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176)	0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 16jun2032, EUR (539)	0,22%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,22%
BFCM 3 05/07/30	0,22%
BNP 2.88 05/06/30	0,22%
UCGIM 2 7/8 07/15/30	0,22%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732)	0,22%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR	0,22%
Credit Agricole SA, 2.5% 29aug2029, EUR (637)	0,22%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268)	0,22%
Enel, 1.375% perp., EUR	0,22%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46)	0,21%
Intesa Sanpaolo, 0.75% 16mar2028, EUR (967)	0,21%
Banco Santander, 0.2% 11feb2028, EUR (101)	0,21%
ATIM 1 1/2 01/25/30	0,21%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41)	0,21%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 0.75% 24mar2029, EUR (2)	0,21%
ENGIFP 3 5/8 01/11/30	0,2%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	0,2%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR	0,2%
MBGGR 3 1/4 11/15/30	0,2%
ENELIM 0 1/2 06/17/30	0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163)	0,2%
Deutsche Bank, 1.875% 23feb2028, EUR	0,2%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR	0,19%
CABKSM 5 3/8 11/14/30	0,19%
Caixabank, 6.125% 30may2034, EUR (36)	0,19%
Orange, 5.375% perp., EUR	0,19%
Enel, 6.375% perp., EUR	0,19%
Banco Bilbao (BBVA), 4.625% 13jan2031, EUR	0,19%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676)	0,19%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR	0,19%
SANTAN 4 1/4 06/12/30	0,19%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37)	0,19%
ACAFP 4 1/8 03/07/30	0,19%
BPCEGP 4 5/8 03/02/30	0,19%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR	0,19%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR	0,19%
KBCBB 4 3/8 04/19/30	0,19%
BNP Paribas, 4.25% 13apr2031, EUR (19958)	0,18%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR	0,18%
UniCredit, 4.8% 17jan2029, EUR	0,18%
SGOFP 3 7/8 11/29/30	0,18%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01)	0,18%
ABN AMRO, 5.125% 22feb2033, EUR	0,18%
Credit Agricole SA, 4.25% 11jul2029, EUR (653)	0,18%
Iberdrola, 4.875% perp., EUR	0,18%
Caixabank, 3.75% 7sep2029, EUR (30)	0,18%
Enel, 3.875% 9mar2029, EUR (97)	0,18%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76)	0,18%
Santander Consumer Finance, 3.75% 17jan2029, EUR (122)	0,18%
DB 4 1/8 04/04/30	0,18%
BNP Paribas, 4.375% 13jan2029, EUR (19911)	0,18%
BPCE, 3.875% 11jan2029, EUR (2024-01)	0,18%
Snam, 4.5% perp., EUR	0,18%
ISPIM 3 5/8 10/16/30	0,18%
BNP Paribas, 3.875% 23feb2029, EUR (19928)	0,18%