ETF & Funds ceased circulation

(%)

LU1048314865

CBEU5S ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

UBS Global Asset Management

Провайдер

ВЧА на акцію

31.03.2015

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CECGMX

CFI

CBEU5S

Тікер

Closed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Europe

Географія

Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year (hedged to CHF) Total Return

Бенчмарк

0.23 %

Коефіцієнт загальних витрат

344,65 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 14.07.2025

7,78 млн CHF

Обсяг активів класу акцій | 29.10.2021

Так

UCITS

Останні дані на

Останні дані на 29.10.2021

Додати елемент для порівняння

Зміни динаміки цін

CBEU5S profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 31.03.2015 with unique ISIN - LU1048314865. Main exchange is SIX and ticker symbol is CBEU5S. The total expense ratio is 0.23%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура CBEU5S на 17.02.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,36%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,31%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,31%
DB 5 09/05/30	0,28%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,28%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182)	0,28%
SOCGEN 4 1/4 12/06/30	0,28%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,28%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,28%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,27%
INTNED 3 1/2 09/03/30	0,27%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,27%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30	0,27%
BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02)	0,27%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,27%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.)	0,27%
BNP Paribas, 2.5% 31mar2032, EUR (19733, Conv.)	0,26%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233)	0,26%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238)	0,25%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517)	0,25%
BNP 0 7/8 07/11/30	0,25%
ISPIM 4 7/8 05/19/30	0,24%
Societe Generale, 4.875% 21nov2031, EUR	0,24%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR	0,23%
CABKSM 4 1/4 09/06/30	0,23%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203)	0,23%
BFCM 4 3/8 05/02/30	0,23%
ABNANV 4 1/4 02/21/30	0,23%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299)	0,23%
RABOBK 4 01/10/30	0,23%
Allianz, 4.597% 7sep2038, EUR	0,23%
BNP Paribas, 3.875% 10jan2031, EUR (19907)	0,23%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,23%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,23%
Rabobank, 4.233% 25apr2029, EUR	0,23%
ING Groep, 4.25% 26aug2035, EUR	0,23%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR	0,23%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,23%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259)	0,23%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR	0,23%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR	0,23%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05)	0,23%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)	0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176)	0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 16jun2032, EUR (539)	0,22%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,22%
BFCM 3 05/07/30	0,22%
BNP 2.88 05/06/30	0,22%
UCGIM 2 7/8 07/15/30	0,22%
Credit Agricole SA, 3.125% 3jul2031, EUR (732)	0,22%
Deutsche Bank, 2.625% 13aug2028, EUR	0,22%
Credit Agricole SA, 2.5% 29aug2029, EUR (637)	0,22%
ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268)	0,22%
Enel, 1.375% perp., EUR	0,22%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46)	0,21%
Intesa Sanpaolo, 0.75% 16mar2028, EUR (967)	0,21%
Banco Santander, 0.2% 11feb2028, EUR (101)	0,21%
ATIM 1 1/2 01/25/30	0,21%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41)	0,21%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 0.75% 24mar2029, EUR (2)	0,21%
ENGIFP 3 5/8 01/11/30	0,2%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	0,2%
Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR	0,2%
MBGGR 3 1/4 11/15/30	0,2%
ENELIM 0 1/2 06/17/30	0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163)	0,2%
Deutsche Bank, 1.875% 23feb2028, EUR	0,2%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR	0,19%
CABKSM 5 3/8 11/14/30	0,19%
Caixabank, 6.125% 30may2034, EUR (36)	0,19%
Orange, 5.375% perp., EUR	0,19%
Enel, 6.375% perp., EUR	0,19%
Banco Bilbao (BBVA), 4.625% 13jan2031, EUR	0,19%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676)	0,19%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR	0,19%
SANTAN 4 1/4 06/12/30	0,19%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37)	0,19%
ACAFP 4 1/8 03/07/30	0,19%
BPCEGP 4 5/8 03/02/30	0,19%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR	0,19%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR	0,19%
KBCBB 4 3/8 04/19/30	0,19%
BNP Paribas, 4.25% 13apr2031, EUR (19958)	0,18%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR	0,18%
UniCredit, 4.8% 17jan2029, EUR	0,18%
SGOFP 3 7/8 11/29/30	0,18%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01)	0,18%
ABN AMRO, 5.125% 22feb2033, EUR	0,18%
Credit Agricole SA, 4.25% 11jul2029, EUR (653)	0,18%
Iberdrola, 4.875% perp., EUR	0,18%
Caixabank, 3.75% 7sep2029, EUR (30)	0,18%
Enel, 3.875% 9mar2029, EUR (97)	0,18%
Nordea Bank Abp, 4.125% 5may2028, EUR (76)	0,18%
Santander Consumer Finance, 3.75% 17jan2029, EUR (122)	0,18%
DB 4 1/8 04/04/30	0,18%
BNP Paribas, 4.375% 13jan2029, EUR (19911)	0,18%
BPCE, 3.875% 11jan2029, EUR (2024-01)	0,18%
Snam, 4.5% perp., EUR	0,18%
ISPIM 3 5/8 10/16/30	0,18%
BNP Paribas, 3.875% 23feb2029, EUR (19928)	0,18%

Показати все Приховати

Other - %

CBEU5S - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) (LU1048314865)

Зміни динаміки цін

CBEU5S profile

Структура CBEU5S на 17.02.2026

Дивіденди (LU1048314865)

Інші акції цього фонду

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds