EPVLS - UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) (LU1215453496)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist

Необхідно отримати доступ

Cbonds API

Інтегруйте ринкові дані у свої системи

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

Котирування та вартість чистих активів (ВЧА)
Структура фондів
Притоки та дивіденди

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

Інструмент припинив обіг

(%)

LU1215453496

EPVLS ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

UBS Global Asset Management

Провайдер

ВЧА на акцію

20.10.2015

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CECGMX

CFI

EPVLS

Тікер

Closed

Status

Equity

Об'єкт інвестування

Value Shares

Сектор

Europe

Географія

MSCI EMU Prime Value 100% hedged to CHF Total Return Net

Бенчмарк

0.38 %

Коефіцієнт загальних витрат

121,99 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 07.07.2025

5,25 млн CHF

Обсяг активів класу акцій | 29.10.2021

Так

UCITS

Luxembourg

Країна реєстрації

Скористайся 7-денним пробним доступом

Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
Використовуйте наш потужний скринер облігацій
Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел
Розумний моніторинг портфеля

Unlock Data

Останні дані на

Останні дані на 29.10.2021

Додати для порівняння

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

EPVLS профіль

The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.10.2015 with unique ISIN - LU1215453496. Main exchange is SIX and ticker symbol is EPVLS. The total expense ratio is 0.38%. The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура EPVLS на 28.10.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
ALLIANZ SE-REG	4,63%
IBERDROLA SA	4,18%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,25%
AXA SA	3%
DHL AG	2,97%
BAYER AG-REG	2,93%
REPSOL SA	2,79%
GENERALI	2,68%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,61%
MERCK KGAA	2,57%
CAIXABANK SA	2,55%
AIB GROUP PLC	2,52%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,4%
DASSAULT SYSTEMES SE	2,38%
KERRY GROUP PLC-A	2,33%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	2,33%
NN GROUP NV	2,27%
SAMPO OYJ-A SHS	2,24%
MICHELIN (CGDE)	2,18%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	2,06%
PERNOD RICARD SA	1,95%
DANONE	1,93%
KONINKLIJKE KPN NV	1,92%
CAPGEMINI SE	1,82%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1,79%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1,77%
AGEAS	1,69%
UPM-KYMMENE OYJ	1,64%
METSO CORP	1,5%
GEA GROUP AG	1,38%
STELLANTIS NV	1,31%
MONCLER SPA	1,25%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	1,24%
NATURGY ENERGY GROUP SA	1,21%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1,17%
REXEL SA	1,15%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1,14%
TALANX AG	1,12%
BEIERSDORF AG	1,11%
BOUYGUES SA	1,09%
BRENNTAG SE	1,05%
EIFFAGE	1,03%
KESKO OYJ-B SHS	1,03%
HENKEL AG & CO KGAA	0,97%
DEUTSCHE BOERSE AG	0,96%
VINCI SA	0,9%
REDEIA CORP SA	0,85%
HOCHTIEF AG	0,84%
ENDESA SA	0,81%
ZALANDO SE COMMON STOCK EUR	0,81%
STORA ENSO OYJ-R SHS	0,81%
AMUNDI SA	0,76%
BANCA MEDIOLANUM SPA	0,71%
JERONIMO MARTINS	0,7%
ELISA OYJ	0,69%
VERBUND AG	0,65%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	0,59%
MAPFRE SA	0,58%
CONTINENTAL AG	0,53%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0,35%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0,34%