UD03 - UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR (LU1215452928)

Досягнуто ліміт порівняння: можна додати лише 5 інструментів. Щоб додати новий, будь ласка, виключіть один із уже доданих.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist

Необхідно отримати доступ

Cbonds API

Інтегруйте ринкові дані у свої системи

Отримуйте дані щодо ETF та пайових фондів через API

Котирування та вартість чистих активів (ВЧА)
Структура фондів
Притоки та дивіденди

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU1215452928

UD03 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

UBS Global Asset Management

Провайдер

21,44 EUR

ВЧА на акцію | 14.07.2025

18.08.2015

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMS

CFI

UD03

Тікер

Formed

Status

Equity

Об'єкт інвестування

Broad Market

Сектор

Europe

Географія

MSCI EMU Prime Value

Бенчмарк

0.25 %

Коефіцієнт загальних витрат

121,99 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 07.07.2025

Так

UCITS

Luxembourg

Країна реєстрації

Включено до пробного доступу

1 000 000 + облігацій
Понад 100 000 акцій
Понад 150 000 ETF та пайових фондів
Понад 100 000 індексів

Start exploring global markets in less than 1 minute

Глобальні макроекономічні показники
Аналітика та новини ринків у Research Hub
AI - пошук облігацій

Free Plan

Дохідність на 29.10.2026, London S.E.

YTD

16 %
1M

-0,53 %
3M

-1,61 %
6M

9,52 %
1Y

18,31 %
3Y

64,18 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 14.07.2025

Додати для порівняння

Котировки (UD03)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

UD03 профіль

The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2015 with unique ISIN - LU1215452928. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is UD03. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR pays dividends 2 time(s) per year.

Структура UD03 на 28.10.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
ALLIANZ SE-REG	4,63%
IBERDROLA SA	4,18%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,25%
AXA SA	3%
DHL AG	2,97%
BAYER AG-REG	2,93%
REPSOL SA	2,79%
GENERALI	2,68%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,61%
MERCK KGAA	2,57%
CAIXABANK SA	2,55%
AIB GROUP PLC	2,52%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,4%
DASSAULT SYSTEMES SE	2,38%
KERRY GROUP PLC-A	2,33%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	2,33%
NN GROUP NV	2,27%
SAMPO OYJ-A SHS	2,24%
MICHELIN (CGDE)	2,18%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	2,06%
PERNOD RICARD SA	1,95%
DANONE	1,93%
KONINKLIJKE KPN NV	1,92%
CAPGEMINI SE	1,82%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	1,79%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1,77%
AGEAS	1,69%
UPM-KYMMENE OYJ	1,64%
METSO CORP	1,5%
GEA GROUP AG	1,38%
STELLANTIS NV	1,31%
MONCLER SPA	1,25%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	1,24%
NATURGY ENERGY GROUP SA	1,21%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1,17%
REXEL SA	1,15%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1,14%
TALANX AG	1,12%
BEIERSDORF AG	1,11%
BOUYGUES SA	1,09%
BRENNTAG SE	1,05%
EIFFAGE	1,03%
KESKO OYJ-B SHS	1,03%
HENKEL AG & CO KGAA	0,97%
DEUTSCHE BOERSE AG	0,96%
VINCI SA	0,9%
REDEIA CORP SA	0,85%
HOCHTIEF AG	0,84%
ENDESA SA	0,81%
ZALANDO SE COMMON STOCK EUR	0,81%
STORA ENSO OYJ-R SHS	0,81%
AMUNDI SA	0,76%
BANCA MEDIOLANUM SPA	0,71%
JERONIMO MARTINS	0,7%
ELISA OYJ	0,69%
VERBUND AG	0,65%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	0,59%
MAPFRE SA	0,58%
CONTINENTAL AG	0,53%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0,35%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0,34%