UD03 - UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR (LU1215452928)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

LU1215452928

UD03 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

UBS Global Asset Management

Провайдер

21,44 EUR

ВЧА на акцію | 14.07.2025

18.08.2015

Дата запуску

2 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CECIMS

CFI

UD03

Тікер

Formed

Status

Equity

Об'єкт інвестування

Broad Market

Сектор

Europe

Географія

MSCI EMU Prime Value

Бенчмарк

0.25 %

Коефіцієнт загальних витрат

121,99 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 07.07.2025

Так

UCITS

Дохідність на 02.06.2026, London S.E.

YTD

9,66 %
1M

2,07 %
3M

4,53 %
6M

14,56 %
1Y

21,78 %
3Y

50,27 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 14.07.2025

Додати для порівняння

Котировки (UD03)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

UD03 profile

The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 18.08.2015 with unique ISIN - LU1215452928. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is UD03. The total expense ratio is 0.25%. The UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF A-dis EUR pays dividends 2 time(s) per year.

Структура UD03 на 29.05.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
ALLIANZ SE-REG	4,27%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,15%
IBERDROLA SA	3,8%
AXA SA	2,93%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	2,78%
DHL GROUP	2,75%
CAIXABANK SA	2,73%
GENERALI	2,54%
BAYER AG-REG	2,44%
MERCK KGAA	2,42%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	2,38%
AIB GROUP PLC	2,37%
BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,31%
SAMPO OYJ-A SHS	2,28%
MICHELIN (CGDE)	2,27%
REPSOL SA	2,26%
NN GROUP NV	2,2%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	2,2%
STELLANTIS NV	2,2%
KONINKLIJKE KPN NV	2,15%
DASSAULT SYSTEMES SE	1,99%
PERNOD RICARD SA	1,96%
DANONE	1,95%
UPM-KYMMENE OYJ	1,91%
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	1,9%
KERRY GROUP PLC-A	1,85%
MONCLER SPA	1,73%
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1,59%
CAPGEMINI SE	1,59%
AGEAS	1,57%
METSO CORP	1,49%
BOUYGUES SA	1,4%
EIFFAGE	1,35%
REXEL SA	1,29%
NATURGY ENERGY GROUP SA	1,2%
GEA GROUP AG	1,17%
HOCHTIEF AG	1,13%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1,12%
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	1,1%
VINCI SA	1,09%
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	1,03%
BRENNTAG SE	1%
BEIERSDORF AG	0,99%
TALANX AG	0,96%
ELISA OYJ	0,92%
KESKO OYJ-B SHS	0,9%
HENKEL AG & CO KGAA	0,89%
STORA ENSO OYJ-R SHS	0,87%
REDEIA CORP SA	0,86%
DEUTSCHE BOERSE AG	0,79%
ZALANDO SE COMMON STOCK EUR	0,76%
AMUNDI SA	0,75%
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	0,74%
JERONIMO MARTINS	0,74%
ENDESA SA	0,71%
BANCA MEDIOLANUM SPA	0,64%
CONTINENTAL AG	0,6%
MAPFRE SA	0,59%
VERBUND AG	0,57%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	0,47%
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	0,38%