SHEME - UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) (LU1645386480)

(%)

12,21 EUR

ВЧА на акцію | 03.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

All Sectors

Сектор

Emerging markets

Географія

28.02.2018

Дата запуску

420,61 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.38 %

Коефіцієнт загальних витрат

J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index hedged to EUR

Бенчмарк

UBS Global Asset Management

Провайдер

276,3 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025

Немає

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU1645386480

SHEME ISIN

SHEME

Тікер

CECGMS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, SIX Swiss Exchange (EUR)

YTD

3,87 %
1M

1,05 %
3M

2,15 %
6M

3,87 %
1Y

6,96 %
3Y

14,84 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (SHEME)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

SHEME profile

The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Emerging markets. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.02.2018 with unique ISIN - LU1645386480. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is SHEME. The total expense ratio is 0.38%. The UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура SHEME на 02.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
ARGENT 0 3/4 07/09/30	2,23%
POLAND 4 7/8 02/12/30	0,71%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,68%
ECUA 6.9 07/31/30	0,66%
PHILIP 9 1/2 02/02/30	0,61%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	0,61%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5)	0,57%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD	0,56%
PETMK 3 1/2 04/21/30	0,54%
Egypt, 7.5% 31jan2027, USD	0,52%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD	0,51%
Philippines, 3% 1feb2028, USD	0,49%
DOMREP 4 1/2 01/30/30	0,48%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD	0,45%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD	0,45%
Egypt, 7.6003% 1mar2029, USD	0,44%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD	0,44%
Teva Pharmaceutical Industries, 3.15% 1oct2026, USD	0,44%
OMANGS 4 7/8 06/15/30	0,44%
First Quantum Minerals, 9.375% 1mar2029, USD	0,43%
Dominican Republic, 5.95% 25jan2027, USD	0,43%
Angola, 8.25% 9may2028, USD	0,41%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD	0,41%
Oman, 5.375% 8mar2027, USD	0,41%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD	0,39%
Argentina, 1% 9jul2029, USD	0,39%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD	0,39%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1)	0,39%
Sands China, 5.4% 8aug2028, USD	0,38%
Nigeria, 6.5% 28nov2027, USD	0,38%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD (2)	0,38%
Genting Overseas Holdings, 4.25% 24jan2027, USD	0,37%
Philippines, 3.75% 14jan2029, USD	0,37%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD	0,36%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD	0,36%
ECOPET 6 7/8 04/29/30	0,36%
PANAMA 3.16 01/23/30	0,35%
COLOM 7 3/8 04/25/30	0,35%
Colombia, 4.5% 15mar2029, USD	0,34%
Digicel Holdings (Bermuda), 10.5% 25may2027, USD	0,33%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD	0,33%
Romania, 3% 27feb2027, USD (2022-1)	0,32%
Jamaica, 6.75% 28apr2028, USD	0,32%
Uruguay, 4.375% 27oct2027, USD	0,32%
Teva Pharmaceutical Industries, 6.75% 1mar2028, USD	0,32%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD	0,32%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD	0,32%
Magyar Export-Import Bank, 6.125% 4dec2027, USD	0,32%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD	0,32%
KZOKZ 5 3/8 04/24/30	0,31%
EGYPT 8 5/8 02/04/30	0,31%
Nigeria, 8.375% 24mar2029, USD	0,31%
Egypt, 6.588% 21feb2028, USD	0,31%
Equate Petrochemical, 4.25% 3nov2026, USD (2)	0,31%
Colombia, 3.875% 25apr2027, USD	0,31%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD	0,3%
Panama, 3.875% 17mar2028, USD	0,3%
JORDAN 5.85 07/07/30	0,3%
AES 4 3/8 05/31/30	0,3%
AZURGY 8 1/8 01/23/30	0,3%
NGERIA 7.143 02/23/30	0,3%
TSMC Arizona, 1.75% 25oct2026, USD	0,3%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,3%
Hungarian Development Bank, 6.5% 29jun2028, USD	0,3%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD	0,3%
Sri Lanka, 4% 15apr2028, USD	0,29%
Egypt, 5.8% 30sep2027, USD	0,28%
Panama, 9.375% 1apr2029, USD (A)	0,27%
Chile, 3.24% 6feb2028, USD	0,27%
ELSALV 9 1/4 04/17/30	0,27%
Chile, 4.85% 22jan2029, USD	0,27%
Central American Bottling Corporation, 5.25% 27apr2029, USD	0,27%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 6.25% 31oct2028, USD	0,27%
Qatar, 4% 14mar2029, USD	0,26%
Panama, 8.875% 30sep2027, USD	0,26%
Wynn Macau, 5.625% 26aug2028, USD	0,26%
Philippines, 5.045% 6jun2029, USD	0,26%
BHRAIN 7 3/8 05/14/30	0,26%
KFHKK 5.376 01/14/30	0,26%
Kuwait Finance House, 5.011% 17jan2029, USD	0,26%
Tengizshevroil, 4% 15aug2026, USD	0,25%
TSMC Arizona, 3.875% 22apr2027, USD	0,25%
Pakistan, 7.95% 31jan2029, USD	0,25%
Iraq, 5.8% 15jan2028, USD	0,25%
Trinidad and Tobago, 4.5% 4aug2026, USD	0,25%
Kenya, 7.25% 28feb2028, USD	0,25%
Central Bank of Bahrain, 4.5% 30mar2027, USD (1)	0,25%
Israel Electric, 4.25% 14aug2028, USD	0,25%
Jordan, 5.75% 31jan2027, USD	0,25%
Pemex, 6.5% 13mar2027, USD	0,25%
Romania, 5.25% 25nov2027, USD (2022-5)	0,25%
Teva Pharmaceutical Industries, 5.125% 9may2029, USD	0,25%
BRAZIL 3 7/8 06/12/30	0,25%
SRILAN 3.1 01/15/30	0,25%
National Bank of Kuwait, 1.625% 15sep2027, USD (2)	0,24%
Bahrain, 3.95% 16sep2027, USD (3)	0,24%
Bahrain, 3.875% 18may2029, USD (5)	0,24%
COLOM 3 01/30/30	0,24%
PHILIP 2.457 05/05/30	0,23%
UNGUZB 8 3/4 05/07/30	0,23%