JRUB - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (USD Acc) (IE00BF59RV63)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist

Необхідно отримати доступ

Cbonds API

Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

Prices & NAV
Fund Structure
Inflows & dividends

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

IE00BF59RV63

JRUB ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

J.P. Morgan Asset Management

Провайдер

123,44 USD

ВЧА на акцію | 15.09.2026

06.12.2018

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGBS

CFI

JRUB

Тікер

Formed

Status

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

USA

Географія

Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index

Бенчмарк

0.04 %

Коефіцієнт загальних витрат

86,59 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 15.09.2026

37,62 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 15.09.2026

Так

UCITS

Скористайся 7-денним пробним доступом

Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
Використовуйте наш потужний скринер облігацій
Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел
Розумний моніторинг портфеля

Unlock Data

Дохідність на 16.09.2026, London S.E. (USD)

YTD

-0,86 %
1M

-0,84 %
3M

-2,12 %
6M

-0,65 %
1Y

-0,78 %
3Y

16,19 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (JRUB)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF aims to achieve a long-term return in excess of Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index by actively investing primarily in a portfolio of investment-grade US Dollar-denominated corporate debt securities.

JRUB profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (USD Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.12.2018 with unique ISIN - IE00BF59RV63. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is JRUB. The total expense ratio is 0.04%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index UCITS ETF (USD Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура JRUB на 15.09.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Cash and Cash Equivalent	2,9%
HSBC Holdings plc, 5.243% 14aug2032, USD	1,22%
Southern Company Gas, 5.15% 15sep2032, USD (2022, A)	1,15%
Bank of America Corporation, 2.496% 13feb2031, USD (N)	0,95%
Cheniere Energy Partners, 4.5% 1oct2029, USD	0,93%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N)	0,92%
USA, Notes 4.375% 31jul2031, USD (AB-2031)	0,91%
Citigroup, 3.98% 20mar2030, USD	0,84%
Avolon Holdings, 4.9% 10oct2030, USD	0,83%
Citigroup, 4.952% 7may2031, USD	0,76%
Cigna Group, 2.375% 15mar2031, USD	0,72%
Bank of America Corporation, 4.456% 6feb2032, USD (N)	0,72%
Foundry JV Holdco, 6.25% 25jan2035, USD	0,71%
Santander UK Group Holdings, 5.694% 15apr2031, USD	0,7%
Columbia Pipelines HoldCo, 4.999% 17nov2032, USD	0,69%
Bank of America Corporation, 3.419% 20dec2028, USD	0,69%
HSBC Holdings plc, 4.675% 10mar2032, USD	0,69%
Banco Santander, 4.867% 15apr2031, USD (SNP-267)	0,68%
Goldman Sachs, 4.972% 3jun2032, USD	0,68%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I)	0,64%
Puget Energy, 5.725% 15mar2035, USD	0,63%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I)	0,62%
Ameren, 3.5% 15jan2031, USD	0,61%
Aercap Ireland Capital, 5% 15nov2035, USD	0,6%
Wells Fargo, 5.211% 3dec2035, USD (W)	0,59%
Quanta Services, 2.35% 15jan2032, USD	0,58%
Sonoco Products, 5% 1sep2034, USD	0,57%
PPL Capital Funding, 4.125% 15apr2030, USD	0,56%
UBS Group, 9.25% perp., USD	0,52%
Amcor Flexibles North America, 5.1% 17mar2030, USD	0,52%
Pioneer Natural Resources, 1.9% 15aug2030, USD	0,51%
Wells Fargo, 4.96% 23jan2037, USD (Y)	0,51%
General Motors Financial, 5.9% 7jan2035, USD	0,5%
Aker BP, 5.25% 30oct2035, USD	0,5%
Global Payments, 5.55% 15nov2035, USD	0,5%
LyondellBasell Industries, 5.875% 15jan2036, USD	0,49%
Global Payments, 4.875% 15nov2030, USD	0,49%
Avolon Holdings, 5.75% 15nov2029, USD	0,49%
ITC Holdings, 5.3% 1jul2043, USD	0,49%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD	0,48%
Ford Motor Credit Co, 7.2% 10jun2030, USD	0,48%
Citigroup, 5.827% 13feb2035, USD	0,48%
Crown Castle, 2.1% 1apr2031, USD	0,47%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD	0,47%
Danske Bank, 5.705% 1mar2030, USD (032)	0,47%
NatWest Group, 5.076% 27jan2030, USD	0,46%
Anglo American, 5.75% 5apr2034, USD	0,46%
Emera US Finance, 2.639% 15jun2031, USD	0,46%
Charter Communications Operating, 6.55% 1may2037, USD	0,46%
Intesa Sanpaolo, 5.2% 29jun2032, USD	0,45%
Stellantis, 5.75% 18mar2030, USD	0,45%
Intesa Sanpaolo, 5% 29jun2030, USD	0,45%
Morgan Stanley, 2.484% 16sep2036, USD (F)	0,45%
BPCE, 5.185% 2jun2032, USD (80)	0,45%
Caixabank, 5.581% 3jul2036, USD	0,45%
Anglo American, 2.625% 10sep2030, USD	0,45%
Goldman Sachs, 6.484% 24oct2029, USD	0,45%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 4.505% 14jan2032, USD	0,45%
Societe Generale, 5.4% 8aug2034, USD (53)	0,44%
Amcor Flexibles North America, 5.125% 12mar2036, USD	0,44%
MetLife Capital Trust IV, 7.875% 15dec2067, USD	0,44%
Rogers Communications, 5.3% 15feb2034, USD	0,44%
HSBC Holdings plc, 4.95% 31mar2030, USD	0,44%
Mexico, 5.625% 22sep2035, USD	0,44%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W)	0,44%
Goldman Sachs, 5.33% 23jul2035, USD	0,44%
Expand Energy, 4.75% 1feb2032, USD	0,43%
Meta Platforms, 6.581% 30may2049, USD	0,43%
NRG Energy, 5.407% 15oct2035, USD	0,42%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W)	0,41%
Citigroup, 5.174% 11sep2036, USD	0,41%
MARS, 5.2% 1mar2035, USD	0,41%
Solventum, 5.6% 23mar2034, USD	0,41%
Bunge Global, 5.15% 19mar2036, USD	0,41%
Biogen, 6.45% 15may2055, USD	0,4%
AT&T Inc, 5.45% 1mar2047, USD	0,4%
MPLX, 5.4% 15sep2035, USD	0,39%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N)	0,39%
Glencore International AG, 5.634% 4apr2034, USD	0,38%
Morgan Stanley Private Bank, 4.734% 18jul2031, USD (A)	0,38%
Southern California Edison, 5.2% 1jun2034, USD (2024B)	0,38%
ONEOK, 5.4% 15oct2035, USD	0,37%
Alexandria Real Estate Equities Inc., 5.25% 15mar2036, USD	0,37%
RD Michigan Property Owner I, 7.5% 30mar2045, USD	0,37%
Verizon Communications, 5.25% 16mar2037, USD	0,37%
Citibank N.A., 4.846% 18jun2032, USD	0,36%
Quest Diagnostics, 5% 15dec2034, USD	0,36%
Vistra Operations Co., 5.7% 30dec2034, USD	0,35%
Wells Fargo, 4.844% 20may2032, USD (Y)	0,34%
Harbour Energy, 5.929% 19aug2033, USD	0,34%
Constellation Energy Generation, 5% 1feb2031, USD	0,34%
Synopsys, 5.15% 1apr2035, USD	0,34%
BP Capital Markets America, 4.989% 10apr2034, USD	0,34%
Vistra Operations Co., 6.95% 15oct2033, USD	0,34%
American Tower, 5.9% 15nov2033, USD	0,33%
Amgen, 4.875% 1mar2053, USD	0,33%
VOLKSWAGEN GROU 5.65% 09/16/31	0,33%
Energy Transfer, 6.5% 15feb2056, USD (2025A)	0,32%
PNC Financial Services Group, 5.423% 25jan2041, USD	0,32%
Broadcom Inc, 4.15% 15apr2032, USD	0,32%