JPMB - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Dist) (IE00BDFC6G93)

(%)

IE00BDFC6G93

JPMB ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

J.P. Morgan Asset Management

Провайдер

81,22 USD

ВЧА на акцію | 11.07.2025

15.02.2018

Дата запуску

12 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOIBS

CFI

JPMB

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Government bonds

Сектор

Emerging markets

Географія

JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index

Бенчмарк

0.39 %

Коефіцієнт загальних витрат

368,6 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 11.07.2025

54,41 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 11.07.2025

Дохідність на 11.07.2025, London S.E. (USD)

YTD

5,61 %
1M

1,08 %
3M

7,35 %
6M

6,01 %
1Y

5,85 %
3Y

22,38 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (JPMB)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

JPMB profile

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.02.2018 with unique ISIN - IE00BDFC6G93. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is JPMB. The total expense ratio is 0.39%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (USD Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура JPMB на 11.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Cash and Cash Equivalent	1,24%
Bahrain, 6.75% 20sep2029, USD	1,12%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2)	1,07%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD	0,99%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD	0,93%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD	0,93%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD	0,91%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD	0,89%
Pemex, 7.69% 23jan2050, USD	0,89%
Oman, 6.75% 28oct2027, USD	0,86%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD	0,78%
Turkey, 9.375% 19jan2033, USD	0,77%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD	0,75%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD	0,74%
Pemex, 6.7% 16feb2032, USD (C)	0,73%
Pemex, 6.5% 13mar2027, USD	0,72%
Ghana, 5% 3jul2029, USD	0,7%
Turkey, 6% 14jan2041, USD	0,7%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD	0,7%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD (5)	0,7%
Brazil, 6.125% 15mar2034, USD	0,7%
Mexico, 2.659% 24may2031, USD	0,7%
Costa Rica, 7.158% 12mar2045, USD	0,7%
Colombia, 5% 15jun2045, USD	0,69%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD	0,69%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD	0,69%
Brazil, 5% 27jan2045, USD	0,67%
South Africa, 4.85% 27sep2027, USD	0,67%
Philippines, 7.75% 14jan2031, USD	0,67%
Ghana, 5% 3jul2035, USD	0,66%
Chile, 3.1% 7may2041, USD	0,66%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD	0,65%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD	0,64%
Indonesia, 6.75% 15jan2044, USD	0,63%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD	0,63%
Colombia, 8.5% 25apr2035, USD	0,62%
Peru, 3% 15jan2034, USD	0,61%
Mexico, 4.6% 23jan2046, USD	0,61%
Brazil, 6% 20oct2033, USD	0,6%
Colombia, 5.2% 15may2049, USD	0,59%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 2.25% 2feb2033, USD	0,59%
Chile, 2.55% 27jul2033, USD	0,59%
Mexico, 3.5% 12feb2034, USD	0,58%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD	0,58%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD	0,58%
Philippines, 3.7% 1mar2041, USD	0,57%
Romania, 3% 27feb2027, USD (2022-1)	0,57%
Public Investment Fund, 4.875% 14feb2035, USD	0,57%
Romania, 5.75% 24mar2035, USD	0,56%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD (3)	0,55%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD	0,55%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD	0,54%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD (2)	0,53%
Colombia, 3.25% 22apr2032, USD	0,53%
Oman, 7% 25jan2051, USD	0,52%
Mexico, 6.05% 11jan2040, USD (A)	0,52%
Nigeria, 10.375% 9dec2034, USD	0,51%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD	0,51%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD	0,51%
Morocco, 5.95% 8mar2028, USD	0,5%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD	0,5%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD	0,5%
Brazil, 5.625% 21feb2047, USD	0,5%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD	0,5%
Jordan, 7.5% 13jan2029, USD	0,5%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD	0,5%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD	0,49%
Colombia, 3.875% 25apr2027, USD	0,49%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD	0,48%
Indonesia, 2.85% 14feb2030, USD	0,47%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD	0,47%
Serbia, 6% 12jun2034, USD	0,47%
Sri Lanka, 3.6% 15feb2038, USD	0,46%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD	0,44%
Turkey, 7.625% 26apr2029, USD	0,43%
Colombia, 8% 14nov2035, USD	0,43%
Nigeria, 7.875% 16feb2032, USD (1)	0,42%
Romania, 3.625% 27mar2032, USD (2022-2)	0,42%
Sri Lanka, 3.1% 15jan2030, USD	0,42%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.75% 9jul2034, USD	0,41%
Kenya, 9.75% 16feb2031, USD	0,41%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD	0,41%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 17apr2030, USD (8)	0,41%
Philippines, 3.95% 20jan2040, USD	0,4%
Guatemala, 6.6% 13jun2036, USD	0,4%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.5% 26oct2046, USD (3)	0,4%
Mexico, 6.338% 4may2053, USD	0,4%
Mexico, 3.25% 16apr2030, USD	0,4%
China, 1.25% 26oct2026, USD	0,39%
Turkey, 4.875% 9oct2026, USD	0,39%
Turkey, 6.5% 3jan2035, USD	0,39%
Turkey, 7.25% 24feb2027, USD	0,39%
State Grid Corporation of China, 1.625% 5aug2030, USD (013)	0,39%
Pakistan, 7.375% 8apr2031, USD	0,39%
Philippines, 3.7% 2feb2042, USD	0,39%
Panama, 3.87% 23jul2060, USD	0,38%
Bahrain, 7.5% 12feb2036, USD (9)	0,37%
Panama, 4.5% 1apr2056, USD	0,37%
South Africa, 5.65% 27sep2047, USD	0,37%
Panama, 3.16% 23jan2030, USD (A)	0,37%