Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

ZPR6 - SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) (IE00BJL36X53)

 
(%)
IE00BJL36X53
ZPR6 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
29,88 EUR
ВЧА на акцію | 14.07.2025
14.06.2019
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOGBS
CFI
ZPR6
Тікер
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Government bonds
Сектор
Emerging markets
Географія
ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a EUR Dynamic Hedged Index
Бенчмарк
0.47 %
Коефіцієнт загальних витрат
200,03 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 24.10.2022
90,58 млн EUR
Обсяг активів класу акцій | 14.07.2025

Дохідність на 14.07.2025, Frankfurt S.E.

  • YTD
    2,97 %
  • 1M
    0,7 %
  • 3M
    2,68 %
  • 6M
    3,12 %
  • 1Y
    4,23 %
  • 3Y
    12,03 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (ZPR6)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The investment objective of the SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF is to track the performance of the short maturity (0-5 year) USD-issued emerging market government bonds that are included in the ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index

ZPR6 profile

The SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Emerging markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 14.06.2019 with unique ISIN - IE00BJL36X53. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is ZPR6. The total expense ratio is 0.47%. The SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond EUR Hdg UCITS ETF (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура ZPR6 на 11.07.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 1,31%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 1,25%
Turkey, 9.758% 13nov2025, USD 1,2%
Turkey, 8.5091% 14jan2029, USD 1,14%
China Development Bank, 1% 27oct2025, USD (82) 1,09%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD 1,08%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.375% 16apr2029, USD (10) 1,07%
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD (2) 1,05%
Oman, 6% 1aug2029, USD (5) 1%
Turkey, 4.875% 9oct2026, USD 0,99%
Turkey, 9.375% 14mar2029, USD 0,98%
China Exim Bank, 3.8% 16sep2025, USD (002) 0,94%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,9%
Panama, 3.875% 17mar2028, USD 0,88%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,84%
Indonesia, 4.55% 29mar2026, USD (6) 0,84%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.125% 13jan2028, USD 0,83%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 0,81%
KEXIM, 4.25% 15sep2027, USD 0,81%
Korea Development Bank, 4.875% 3feb2030, USD 0,8%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.25% 26oct2026, USD (2) 0,78%
Turkey, 7.625% 26apr2029, USD 0,78%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.75% 18jan2028, USD 0,77%
China, 0.55% 21oct2025, USD 0,76%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 5.268% 25oct2028, USD 0,76%
Ghana, 5% 3jul2029, USD 0,76%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,75%
Korea Development Bank, 4.375% 15feb2028, USD 0,75%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 0,75%
Oman, 4.75% 15jun2026, USD 0,73%
Abu Dhabi, 3.125% 3may2026, USD 0,73%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.628% 20apr2027, USD (2) 0,71%
Public Investment Fund, 5.25% 29jan2030, USD 0,69%
Israel, 5.375% 12mar2029, USD 0,69%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 3.625% 4mar2028, USD 0,68%
KEXIM, 5% 11jan2028, USD 0,68%
Ministry of Investment Saudi Arabia, 4.303% 19jan2029, USD 0,68%
Indonesia, 4.75% 8jan2026, USD (16) 0,67%
Turkey, 5.25% 13mar2030, USD 0,67%
Abu Dhabi, 3.125% 16apr2030, USD 0,67%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 0,67%
Mexico, 4.5% 22apr2029, USD 0,66%
Egypt, 7.5% 31jan2027, USD 0,66%
Poland, 4.875% 12feb2030, USD 0,63%
Qatar, 3.25% 2jun2026, USD 0,63%
Abu Dhabi Developmental, 5.375% 8may2029, USD 0,62%
Public Investment Fund, 5% 29jan2029, USD 0,62%
Philippines, 5.045% 6jun2029, USD 0,61%
Indonesia, 4.4% 1mar2028, USD (10) 0,61%
Qatar, 4.5% 23apr2028, USD 0,61%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,61%
Korea Development Bank, 3% 13jan2026, USD 0,6%
Turkey, 5.125% 17feb2028, USD 0,6%
KEXIM, 2.625% 26may2026, USD 0,59%
China, 2.625% 2nov2027, USD 0,59%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD 0,57%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD 0,56%
REPUBLIC OF COLOMBIA 7.375 04/25/2030 0,56%
Hong Kong, 0.625% 2feb2026, USD (001) 0,56%
Indonesia, 5.4% 15nov2028, USD (21) 0,56%
Mexico, 6% 13may2030, USD 0,55%
Israel, 5.375% 19feb2030, USD 0,55%
Airport Authority Hong Kong, 1.75% 12jan2027, USD 0,55%
Turkey, 6% 25mar2027, USD 0,54%
South Africa, 4.85% 27sep2027, USD 0,53%
Chile, 3.24% 6feb2028, USD 0,52%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,52%
Chile, 4.85% 22jan2029, USD 0,52%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,52%
Brazil, 6% 7apr2026, USD 0,51%
Angola, 8.25% 9may2028, USD 0,51%
Indonesia, 3.85% 18jul2027, USD 0,51%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,5%
China Exim Bank, 2.875% 26apr2026, USD 0,5%
Egypt, 5.8% 30sep2027, USD 0,49%
Mexico, 3.25% 16apr2030, USD 0,49%
Colombia, 3.875% 25apr2027, USD 0,49%
Brazil, 4.5% 30may2029, USD 0,49%
Egypt, 8.625% 4feb2030, USD 0,49%
KEXIM, 5.125% 18sep2028, USD 0,48%
Indonesia, 5.1% 2jul2029, USD (23) 0,48%
Pakistan, 6% 8apr2026, USD 0,47%
Nigeria, 7.143% 23feb2030, USD 0,46%
Korea Development Bank, 1% 9sep2026, USD 0,45%
Abu Dhabi, 4.875% 30apr2029, USD 0,45%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 0,44%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,44%
Temasek Holdings, 3.625% 1aug2028, USD 0,43%
Mamoura Diversified Global Holding, 3.75% 19apr2029, USD 0,43%
Mexico, 3.75% 11jan2028, USD 0,42%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,42%
EXPORT IMPORT BANK KOREA 4.875 01/14/2030 0,42%
Airport Authority Hong Kong, 4.75% 12jan2028, USD 0,41%
Indonesia, 4.75% 11feb2029, USD 0,41%
China Orient Asset Management International Holding, 5.75% 6jun2029, USD (002) 0,41%
Southern Gas Corridor, 6.875% 24mar2026, USD 0,41%
Jordan, 6.125% 29jan2026, USD 0,41%
Kazakhstan, 5.125% 21jul2025, USD (3) 0,41%
South Africa, 5.875% 16sep2025, USD 0,41%
Mexico, 4.125% 21jan2026, USD (A) 0,41%
Показати все Приховати
Other - %

Інші акції цього фонду

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) (USD)
Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.