(%)

IE000STIHQB2

FVSA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Franklin Templeton Investments

Провайдер

27,15 EUR

ВЧА на акцію | 03.04.2025

24.04.2023

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOIMS

CFI

FVSA

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Target Maturity

Сектор

Global

Географія

ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index

Бенчмарк

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

171,2 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 28.03.2025

237,58 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 03.04.2025

Дохідність на 17.07.2025, Frankfurt S.E.

YTD

1,66 %
1M

0,29 %
3M

1,17 %
6M

1,71 %
1Y

3,45 %
3Y

9,22 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 03.04.2025

Додати елемент для порівняння

Котировки (FVSA)

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FVSA profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.04.2023 with unique ISIN - IE000STIHQB2. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is FVSA. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура FVSA на 16.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Germany, Bobl 0% 10oct2025, EUR (1918D)	9,87%
Spain, LET 0% 7nov2025, EUR (364D)	9,42%
Germany, Schatz 2.5% 19mar2026, EUR	8,6%
Austria, TB 0% 28aug2025, EUR (90D)	8,38%
France, BTF 0% 27aug2025, EUR (196D)	5,47%
European Union, SURE Bonds 0% 4nov2025, EUR	5,46%
France, BTF 0% 24sep2025, EUR (198D)	3,31%
EURO CURRENCY —	3,09%
Denmark, 2.25% 2oct2026, EUR	2,34%
Germany, Bund€i 0.1% 15apr2026, EUR	2,12%
Instituto de Credito Oficial, 1.3% 31oct2026, EUR (606)	1,82%
Austria, TB 0% 25sep2025, EUR (182D)	1,32%
de Volksbank (SNS Bank), 1.75% 22oct2030, EUR	1,23%
European Investment Bank (EIB), 0.375% 15may2026, EUR (2364/0100)	1,15%
European Union, Bonds 2.625% 4jul2028, EUR (8)	1,01%
Romania, 2.875% 11mar2029, EUR	0,93%
ASR Nederland, 3.625% 12dec2028, EUR	0,87%
Spain, LET 0% 5sep2025, EUR (364D)	0,83%
Mercedes-Benz International Finance B.V., FRN 1dec2025, EUR (93)	0,83%
Spain, LET 0% 5jun2026, EUR (364D)	0,82%
KFW, 0% 30sep2026, EUR (2563D)	0,81%
DSV A/S, 2.875% 6nov2026, EUR (7)	0,81%
Belfius Bank, 3.125% 11may2026, EUR	0,75%
John Deere Bank, 2.5% 14sep2026, EUR (14)	0,73%
Leasys, 4.5% 26jul2026, EUR (I)	0,73%
SEB, 4.125% 29jun2027, EUR (335)	0,67%
Sydbank, 4.125% 30sep2027, EUR	0,67%
Danske Bank, 1% 15may2031, EUR (658)	0,66%
UBS Group, 2.125% 13oct2026, EUR (5)	0,66%
Societe Generale, FRN 19jan2026, EUR	0,65%
Scottish & Southern Energy (SSE), 0.875% 6sep2025, EUR	0,58%
SNCF Reseau, 2.625% 29dec2025, EUR (103)	0,58%
UBS, FRN 12apr2026, EUR (21485)	0,58%
Toronto-Dominion Bank, 1.707% 28jul2026, EUR (CBL38)	0,58%
National Grid North America, 0.41% 20jan2026, EUR (40)	0,58%
BAWAG P.S.K. Wohnbaubank, 3.375% 4may2026, EUR	0,57%
Novo Nordisk, 3.375% 21may2026, EUR (6)	0,52%
BMW, 3% 27aug2027, EUR	0,52%
Iceland, 3.4% 28jun2027, EUR	0,51%
Italy, CCTeu FRN 15oct2028, EUR	0,51%
Banco Santander, 4.625% 18oct2027, EUR (SNP-195)	0,51%
Natwest Markets plc, FRN 11jun2028, EUR	0,5%
SpareBank 1 SMN, 3.125% 22dec2025, EUR	0,5%
Credit Agricole SA, 1% 18sep2025, EUR (627)	0,5%
Abbott Laboratories, 1.5% 27sep2026, EUR	0,5%
Toronto-Dominion Bank, FRN 16apr2026, EUR	0,5%
Cencora, 2.875% 22may2028, EUR	0,5%
Berlin Hyp, 2.625% 5feb2029, EUR	0,5%
Swedbank, FRN 30aug2027, EUR (GMTN 440)	0,5%
EUROPEAN UNION BILL —	0,49%
Enel, 1.5% 21jul2025, EUR (82)	0,49%
Net Current Assets —	0,46%
Danske Bank, FRN 10apr2027, EUR (694)	0,42%
Nykredit Realkredit, FRN 27feb2026, EUR (6)	0,42%
Unicaja Banco, 1% 1dec2026, EUR	0,41%
Nationwide Building Society, 4.5% 1nov2026, EUR (536)	0,41%
DNB Bank ASA, 3.125% 21sep2027, EUR (728)	0,4%
ABN AMRO, FRN 15jan2027, EUR (308)	0,38%
Orange, 0% 4sep2026, EUR (158, 2557D)	0,36%
Intesa Sanpaolo, FRN 16nov2025, EUR (1035)	0,35%
Deutsche Bank, 3% 16jun2029, EUR	0,33%
KFW, 0.5% 28sep2026, EUR	0,33%
Societe Generale, 1% 24nov2030, EUR (PA-115/20-11)	0,33%
Ibercaja Banco, 4.375% 30jul2028, EUR	0,33%
KBC BANK NV —	0,33%
BANK OF NOVA SCOTIA —	0,33%
BANCO SANTANDER SA —	0,33%
Blackstone Property Partners Europe Holdings, 1% 20oct2026, EUR (9)	0,33%
Publicis Groupe, 2.875% 12jun2029, EUR	0,33%
Banca Comerciala Romana (BCR), 7.625% 19may2027, EUR	0,28%
Rabobank, FRN 16jul2028, EUR (3291A)	0,25%
Telia, 1.375% 11may2081, EUR	0,25%
BPCE, 1.375% 23mar2026, EUR (2018-08)	0,25%
AYVENS S.A., 3.875% 24jan2028, EUR	0,24%
Jyske Bank, 5.5% 16nov2027, EUR	0,23%
Fiserv, 2.875% 15jun2028, EUR	0,2%
NTT Finance Corporation, FRN 16jul2027, EUR	0,2%
Autoroutes Du Sud de La France, 1% 13may2026, EUR	0,2%
Caixabank, FRN 19sep2028, EUR (46)	0,17%
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 12oct2027, EUR	0,17%
Medtronic Global Holdings, 2.625% 15oct2025, EUR	0,17%
BMW, FRN 5jun2026, EUR (1097)	0,17%
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SA —	0,17%
Goldman Sachs, FRN 23jan2029, EUR (F)	0,17%
Nordea Bank Abp, FRN 21feb2029, EUR (96)	0,17%
Unicaja Banco, 4.875% perp., EUR	0,17%
BNP Paribas, FRN 20mar2029, EUR (20292)	0,17%
Caixabank, 1.375% 19jun2026, EUR (12)	0,17%
NIBC Bank, 6.375% 1dec2025, EUR (1797)	0,17%
UBS Group, 0.25% 3nov2026, EUR (46)	0,17%
Tennet Holding, 2.374% perp., EUR	0,17%
Zurich Insurance Company, 3.5% 1oct2046, EUR (2016-01)	0,17%
Verizon Communications, 3.25% 17feb2026, EUR	0,17%
Bawag, 0.375% 3sep2027, EUR	0,16%
Bank of Nova Scotia, 0.45% 16mar2027, EUR (CBL42)	0,16%
Tennet Holding, 1.625% 17nov2026, EUR (24)	0,16%
ASTM, 1% 25nov2026, EUR (1)	0,16%
SBAB Bank, 1.875% 10dec2025, EUR (740)	0,15%
Swedbank, 2.875% 30apr2029, EUR (GMTN 441)	0,15%
Verisure Holdings, 9.25% 15oct2027, EUR	0,14%

Показати все Приховати

Other - %

FVSA - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000STIHQB2)

Дохідність на 17.07.2025, Frankfurt S.E.

Котировки (FVSA)

Зміни динаміки цін

Fund profile

FVSA profile

Структура FVSA на 16.07.2025

Дивіденди (IE000STIHQB2)

Інші акції цього фонду

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds