FVSA - Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000STIHQB2)

(%)

IE000STIHQB2

FVSA ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Franklin Templeton Investments

Провайдер

27,15 EUR

ВЧА на акцію | 03.04.2025

24.04.2023

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOGBS

CFI

FVSA

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Target Maturity

Сектор

Global

Географія

ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index

Бенчмарк

0.15 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

171,2 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 28.03.2025

237,58 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 03.04.2025

Дохідність на 08.10.2025, Frankfurt S.E.

YTD

2,07 %
1M

0,25 %
3M

0,4 %
6M

1,62 %
1Y

2,75 %
3Y

10,76 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 03.04.2025

Додати елемент для порівняння

Котировки (FVSA)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the ICE BofA 0-1 Year Euro Broad Market Index by investing in a portfolio comprised primarily of Euro-denominated short-term debt securities

FVSA profile

The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in Global. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.04.2023 with unique ISIN - IE000STIHQB2. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is FVSA. The total expense ratio is 0.15%. The Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура FVSA на 08.10.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
BUNDES 0% 10/10/25 —	10,23%
SPAIN 0% 07/11/25 —	9,77%
BUNDES 2.5% 19/03/26 —	8,86%
AUSTRI 0% 27/11/25 —	8,56%
BUNDES 1.3% 15/10/27 —	6,78%
EUROPE 0% 04/11/25 —	5,66%
AUSTRI 0% 26/03/26 —	5,1%
CASH —	2,95%
FRANCE 2.4% 24/09/28 —	2,58%
SPAIN 0% 05/06/26 —	2,54%
DENMAR 2.25% 02/10/26 —	2,41%
INSTIT 1.3% 31/10/26 —	2,21%
DEUTS 0.1% 15/04/26 IFL —	2,2%
BPIFRA 0% 25/05/28 —	1,29%
UBS Group VAR 13/10/26 —	1,2%
European 0.375% 15/05/26 —	1,19%
CCTS FRN 15/10/28 —	1,05%
EUROP 2.625% 04/07/28 —	1,04%
FINLAN 0% 13/05/26 —	1,02%
ROMAN 2.875% 11/03/29 —	0,97%
ASR Neder 3.625% 12/12/28 —	0,9%
CHILE 1.75% 20/01/26 —	0,86%
Mercedes- FRN 01/12/25 —	0,86%
Kreditans 0% 30/09/26 —	0,84%
DSV Finan 2.875% 06/11/26 —	0,84%
Belfius B 3.125% 11/05/26 —	0,77%
John Deer 2.5% 14/09/26 —	0,76%
Leasys Sp 4.5% 26/07/26 —	0,75%
Sydbank A VAR 30/09/27 —	0,69%
DANSKE BA VAR 15/05/31 —	0,68%
Societe G FRN 19/01/26 —	0,67%
UBS AG/Lo FRN 12/04/26 —	0,6%
National 0.41% 20/01/26 —	0,6%
SNCF 2.625% 29/12/25 —	0,6%
BAWAG PSK 3.375% 04/05/26 —	0,59%
Novo Nord 3.375% 21/05/26 —	0,54%
Banco San VAR 18/10/27 —	0,53%
SpareBank 3.125% 22/12/25 —	0,52%
Landesban 2.625% 05/02/29 —	0,52%
Toronto-D FRN 16/04/26 —	0,52%
Cencora I 2.875% 22/05/28 —	0,52%
ICELAN 3.4% 28/06/27 —	0,52%
Toronto-D 2.442% 08/09/28 —	0,52%
NatWest M FRN 11/06/28 —	0,52%
Swedbank FRN 30/08/27 —	0,52%
Banco de VAR 11/03/27 —	0,51%
EUROPE 0% 05/12/25 —	0,51%
SBAB Bank 1.875% 10/12/25 —	0,51%
ABBOTT IR 1.5% 27/09/26 —	0,51%
Danske Ba FRN 10/04/27 —	0,43%
Nykredit FRN 27/02/26 —	0,43%
Unicaja B VAR 01/12/26 —	0,43%
Nationwid 4.5% 01/11/26 —	0,42%
DNB Bank VAR 21/09/27 —	0,42%
Cooperati FRN 16/07/28 —	0,41%
ABN AMRO FRN 15/01/27 —	0,4%
Orange SA 0% 04/09/26 —	0,37%
Intesa Sa FRN 17/11/25 —	0,36%
Publicis 2.875% 12/06/29 —	0,34%
Ibercaja VAR 30/07/28 —	0,34%
Blackston 1% 20/10/26 —	0,34%
Deutsche VAR 16/06/29 —	0,34%
Kreditans 0.5% 28/09/26 —	0,34%
Tennet Ne 1.625% 17/11/26 —	0,34%
SOCIETE G VAR 24/11/30 —	0,34%
Heineken 2.565% 03/10/28 —	0,33%
Banca Com VAR 19/05/27 —	0,28%
BPCE SA 1.375% 23/03/26 —	0,26%
Telia Co VAR 11/05/81 —	0,26%
Ayvens SA 3.875% 24/01/28 —	0,25%
COMMUN 0.16% 30/07/28 —	0,24%
Jyske Ban 5.5% 16/11/27 —	0,23%
NTT Finan FRN 16/07/27 —	0,21%
AUTOROUTE 1% 13/05/26 —	0,2%
Reckitt B 2.625% 10/09/28 —	0,19%
Nordea Ba FRN 21/02/29 —	0,17%
CaixaBank FRN 19/09/28 —	0,17%
Unicaja B VAR 18/02/74 —	0,17%
Nykredit VAR 24/04/35 —	0,17%
Argentum VAR 01/10/46 —	0,17%
CaixaBank 1.375% 19/06/26 —	0,17%
Fiserv Fu 2.875% 15/06/28 —	0,17%
Heathrow 1.5% 12/10/25 —	0,17%
Goldman S FRN 23/01/29 —	0,17%
BMW Inter FRN 05/06/26 —	0,17%
UBS Group VAR 03/11/26 —	0,17%
Bank of N 0.45% 16/03/26 —	0,17%
NIBC Bank 6.375% 01/12/25 —	0,17%
BNP Parib FRN 20/03/29 —	0,17%
Swedbank 2.875% 30/04/29 —	0,16%
BAWAG PSK 0.375% 03/09/27 —	0,16%
Verisure 9.25% 15/10/27 —	0,14%
Barry Cal 3.75% 19/02/28 —	0,14%
Nationwid FRN 09/05/27 —	0,13%
European 1.25% 13/11/26 —	0,13%
Servicios 3.5% 29/09/28 —	0,12%
Segro Cap 1.25% 23/03/26 —	0,12%
Swedbank 3.75% 14/11/25 —	0,09%
Vivion In 6.5% 31/08/28 —	0,06%
EURO-SCHATZ FUT DEC25 DUZ5	0,01%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (EUR) (Dist)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат