Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

EXSI - iShares EURO STOXX UCITS ETF (EUR) (DE000A0D8Q07)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все
 
(%)
DE000A0D8Q07
EXSI ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
BlackRock
Провайдер
52,92 EUR
ВЧА на акцію | 23.05.2024
03.05.2005
Дата запуску
1 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOIEU
CFI
EXSI
Тікер
Formed
Status
Equity
Об'єкт інвестування
Large Cap
Сектор
Developed markets across Europe
Географія
EURO STOXX
Бенчмарк
0.2 %
Коефіцієнт загальних витрат
2.804,35 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 01.06.2026
Так
UCITS

Дохідність на 02.06.2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    2,28 %
  • 1M
    -1,68 %
  • 3M
    -0,97 %
  • 6M
    9,46 %
  • 1Y
    13,9 %
  • 3Y
    45,16 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Останні дані на 23.05.2024
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (EXSI)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares EURO STOXX UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the EURO STOXX Index by investing in a portfolio comprised primarily of companies across developed Eurozone countries

EXSI profile

The iShares EURO STOXX UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Developed markets across Europe. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 03.05.2005 with unique ISIN - DE000A0D8Q07. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is EXSI. The total expense ratio is 0.2%. The iShares EURO STOXX UCITS ETF (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура EXSI на 29.05.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
ASML HOLDING NV 7,7%
SIEMENS N AG 2,91%
TOTALENERGIES 2,36%
SAP 2,27%
BANCO SANTANDER 2,26%
SCHNEIDER ELECTRIC 2,23%
ALLIANZ 2,08%
SIEMENS ENERGY N AG 1,81%
IBERDROLA SA 1,73%
LVMH 1,7%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1,65%
SAFRAN SA 1,62%
UNICREDIT 1,6%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1,52%
AIRBUS GROUP 1,52%
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 1,48%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 1,46%
BNP PARIBAS SA 1,38%
LOREAL SA 1,32%
INTESA SANPAOLO 1,27%
SANOFI SA 1,22%
ING GROEP NV 1,12%
ENEL 1,07%
VINCI SA 1,04%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1,02%
AXA SA 1%
NOKIA 0,97%
RHEINMETALL AG 0,86%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 0,85%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0,85%
HERMES INTERNATIONAL 0,81%
NORDEA BANK 0,81%
ESSILORLUXOTTICA SA 0,79%
SOCIETE GENERALE SA 0,79%
DEUTSCHE BANK AG 0,76%
ENGIE SA 0,71%
DEUTSCHE POST AG 0,7%
PROSUS NV CLASS N 0,69%
DEUTSCHE BOERSE AG 0,66%
BASF N 0,65%
ASM INTERNATIONAL NV 0,64%
ARGENX 0,63%
PRYSMIAN 0,63%
ENI 0,63%
EUR CASH 0,61%
ASSICURAZIONI GENERALI 0,61%
CAIXABANK SA 0,59%
E.ON N 0,58%
DANONE SA 0,56%
STMICROELECTRONICS NV 0,56%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,56%
LEGRAND SA 0,56%
MERCEDES-BENZ GROUP N AG 0,54%
RWE AG 0,53%
BAYER AG 0,51%
FERRARI NV 0,51%
ORANGE SA 0,51%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0,46%
UCB SA 0,45%
ERSTE GROUP BANK AG 0,44%
ADIDAS N AG 0,43%
ADYEN NV 0,42%
FERROVIAL NV 0,41%
ARCELORMITTAL SA 0,37%
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y 0,37%
COMMERZBANK AG 0,37%
KBC GROEP 0,36%
AMADEUS IT GROUP SA 0,36%
REPSOL SA 0,35%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,34%
THALES SA 0,33%
VEOLIA ENVIRON. SA 0,33%
SAMPO CLASS A 0,32%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG 0,32%
AIB GROUP PLC 0,32%
LEONARDO FINMECCANICA SPA 0,31%
MICHELIN 0,31%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 0,31%
ABN AMRO BANK NV 0,3%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 0,3%
RYANAIR HOLDINGS PLC 0,3%
BMW AG 0,3%
KONE 0,3%
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 0,29%
PUBLICIS GROUPE SA 0,29%
HEINEKEN NV 0,28%
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG 0,27%
NN GROUP NV 0,27%
KERING SA 0,26%
CREDIT AGRICOLE SA 0,26%
AENA SME SA 0,26%
KONINKLIJKE PHILIPS NV 0,26%
KONINKLIJKE KPN NV 0,25%
CAPGEMINI 0,25%
MERCK 0,24%
WARTSILA 0,24%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG 0,24%
BPER BANCA 0,24%
VONOVIA SE 0,22%
BANK OF IRELAND GROUP PLC 0,22%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.