C101 - Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist (LU2090062352)

(%)

105,6 USD

ВЧА на акцію | 03.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Multi Asset

Об'єкт інвестування

USD (U.S. Dollar)

Сектор

USA

Географія

06.03.2020

Дата запуску

107,51 млн USD

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index

Бенчмарк

Lyxor International Asset Management

Провайдер

Обсяг активів класу акцій

1 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU2090062352

C101 ISIN

C101

Тікер

CECIMS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, XETRA

YTD

-11,11 %
1M

-2,66 %
3M

-5,69 %
6M

-10,75 %
1Y

-3,97 %
3Y

6,08 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (C101)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

C101 profile

The Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in USD (U.S. Dollar) sector located in USA. The Lyxor International Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.03.2020 with unique ISIN - LU2090062352. Main exchange is XETRA and ticker symbol is C101. The total expense ratio is 0.1%. The Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Dist pays dividends 1 time(s) per year.

Структура C101 на 02.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
United Kingdom, Gilt 0.625% 31jul2035, GBP	10,12%
European Union, Bonds 3.125% 5dec2028, EUR (46)	7,96%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2027, EUR (3909D)	6,66%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR	5,56%
Bank Nederlandse Gemeenten, 3.375% 2apr2040, EUR (1789)	3,73%
Niedersachsen Invest, 0.25% 16jul2035, EUR	2,88%
ABN AMRO, 2.375% 7apr2028, EUR	2,32%
Caixabank, 4.625% 16may2027, EUR (35)	2,13%
Coty, 5.75% 15sep2028, EUR	2,12%
Royal Bank of Canada, 2.375% 13sep2028, EUR (CB79)	2,07%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22mar2034, GBP	1,99%
Credit Agricole Public Sector SCF, 2.625% 11dec2030, EUR (12)	1,96%
Banco Santander, 0.5% 24mar2027, EUR (SNP- 109)	1,95%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	1,89%
Swedbank Hypotek, 2.5% 25jun2030, EUR	1,88%
Zimmer Biomet Holdings, 2.425% 13dec2026, EUR	1,76%
Volkswagen Bank, 4.25% 7jan2026, EUR (B01/23)	1,69%
Nordea Mortgage Bank, 2.375% 4apr2028, EUR	1,66%
Barclays, 4.506% 31jan2033, EUR (271)	1,64%
Heathrow Airport Holdings, 1.5% 12oct2027, EUR	1,56%
CADES, 0% 25may2031, EUR (3763D)	1,4%
General Motors Financial, 4.5% 22nov2027, EUR (2023-3)	1,31%
France, OAT 3% 25may2054, EUR	1,26%
United Kingdom, Gilt 3.25% 31jan2033, GBP	1,18%
CIBC, 0.01% 7oct2027, EUR (CBL36)	1,17%
NIBC Bank, 0.5% 19mar2059, EUR	1,17%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 4.25% 16may2028, EUR (12)	1,14%
Banco Bilbao (BBVA), 0.125% 24mar2027, EUR (168)	0,97%
Volkswagen Bank, 1.25% 15dec2025, EUR (B03/17)	0,96%
Volkswagen Financial Services AG, 4.5% 25mar2026, EUR (F06/23)	0,91%
Societe du Grand Paris, 3.7% 25may2053, EUR	0,82%
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.125% 19apr2033, EUR (1534)	0,8%
France, STRIPS 0% 25oct2037, EUR (10198D)	0,75%
Castile and Leon (Autonomous Community), 2.9% 30apr2032, EUR	0,74%
Bank of Montreal, FRN 14dec2025, GBP	0,66%
Germany, STRIPS 0% 4jul2044, EUR (11756D)	0,6%
General Motors Financial, 0.85% 26feb2026, EUR (2020-1)	0,58%
Standard Chartered Plc, 4.874% 10may2031, EUR (262)	0,55%
Vonovia SE, 0.75% 1sep2032, EUR (42)	0,54%
France, STRIPS 0% 25oct2026, EUR (6180D)	0,53%
Bank Nederlandse Gemeenten, 3% 23apr2030, EUR	0,52%
Nationale-Nederlanden Bank, 1.875% 17may2033, EUR (12)	0,51%
United Kingdom, Gilt 2% 7sep2025, GBP	0,51%
United Kingdom, Gilt 1.25% 31jul2051, GBP	0,49%
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.25% 22nov2036, EUR (1557)	0,48%
Bpifrance, 3% 10sep2026, EUR	0,45%
RCI Banque, 1.625% 26may2026, EUR (320)	0,44%
UniCredit, 3.127% 3jun2032, USD (11)	0,42%
CIBC, 2.5% 7may2030, EUR (CBL60)	0,41%
Swisscom, 1.125% 12oct2026, EUR	0,39%
Nationwide Building Society, FRN 20apr2027, GBP (2022-04)	0,38%
National Australia Bank (NAB), FRN 17jun2026, GBP	0,38%
Australia and New Zealand Banking Group, FRN 4dec2026, GBP	0,38%
Slovakia, GB 3.625% 16jan2029, EUR (227)	0,35%
Bank of Nova Scotia, 3.25% 18jan2028, EUR (CBL51)	0,34%
Action Logement Services, 3.625% 25oct2039, EUR	0,33%
Swedbank, 0.3% 20may2027, EUR (GMTN 374)	0,33%
Fresenius SE, 0.875% 1oct2031, EUR (13)	0,29%
Province of Quebec, 0.5% 25jan2032, EUR (E-214)	0,28%
BMW, 3.5% 17nov2032, EUR	0,28%
Medtronic Plc, 1% 2jul2031, EUR	0,28%
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.25% 30mar2037, EUR (1575)	0,27%
Mediobanca, 0.75% 2nov2028, EUR (582)	0,26%
Santander UK, FRN 12mar2027, GBP (77)	0,25%
Volkswagen Financial Services AG, 0.25% 12jan2026, EUR (F02/21)	0,25%
RCI Banque, 4.125% 4apr2031, EUR (342)	0,24%
Germany, STRIPS 0% 4jul2039, EUR (11847D)	0,23%
National Grid, 3.875% 16jan2029, EUR	0,23%
National Bank of Canada, 3.5% 25apr2028, EUR (CBL22)	0,23%
Banco Santander, 3.125% 28may2029, EUR	0,22%
SNCF, 3.375% 25may2033, EUR (28)	0,22%
Prologis European Logistics Fund, 1.625% 17jun2032, EUR (7)	0,22%
Amphenol Technologies Holding, 2% 8oct2028, EUR	0,22%
IBRD, 2.5% 22nov2027, USD	0,22%
BpiFrance Financement, 0.625% 25may2026, EUR	0,22%
TSB Bank PLC, FRN 14feb2027, GBP	0,21%
Toronto-Dominion Bank, FRN 18jan2027, GBP (CBL64)	0,21%
Nestle S.A., 1.5% 1apr2030, EUR (100)	0,2%
Comcast, 0.75% 20feb2032, EUR	0,19%
United Kingdom, Gilt 4.5% 7jun2028, GBP	0,19%
Agence Francaise de Developpement, 1.5% 31oct2034, EUR (98)	0,19%
HSBC USA, FRN 4mar2027, USD	0,19%
Intesa Sanpaolo, 0.75% 16mar2028, EUR (967)	0,19%
SR-Boligkreditt AS, 0.01% 10mar2032, EUR	0,19%
Vattenfall, 0.5% 24jun2026, EUR (159)	0,19%
Deutsche Bahn, 0.375% 23jun2029, EUR	0,18%
Westpac Banking, FRN 16mar2026, GBP	0,18%
EnBW Energie Baden-Wuerttemberg, 0.5% 1mar2033, EUR (25)	0,17%
United Kingdom, Gilt 0.375% 22oct2026, GBP	0,16%
Royal Bank of Canada, 0.625% 10sep2026, EUR (CB38)	0,15%
Verizon Communications, 1.375% 27oct2026, EUR	0,14%
Germany, STRIPS 0% 4jan2037, EUR (11688D)	0,14%
Intesa Sanpaolo, 5.125% 29aug2031, EUR (1031)	0,14%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 30nov2026, GBP (CBL20)	0,13%
Clydesdale Bank, FRN 22mar2027, GBP	0,13%
NatWest Group, 4.771% 16feb2029, EUR (3523)	0,12%
BayernLB, 2.75% 28may2032, EUR	0,12%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR (205)	0,11%
AT&T Inc, 3.55% 17dec2032, EUR	0,11%
ING Bank, 3% 15feb2026, EUR (188)	0,11%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат