Вивчити найповнішу базу даних
1 000 000
облігацій
100 000
акцій
175 910
ETF & Funds
100 000
індексів
Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом
FX Swap Points captured at the close of the London business day. The values represent the implied interest rate differential between the underlying currency and the US Dollar for the specific settlement horizon. Serving as a primary input for forward curve construction and daily Mark-to-Market valuation, these data points provide an institutional-grade benchmark for analyzing funding costs and liquidity at the end of the London session.
Значення індексу можна отримати через надбудову Cbonds для Excel за допомогою формули CbondsIndexValue(215373, date)
надбудова Cbonds| Індекс | Останнє значення | Дата |
|---|---|---|
| USD/CLP S/N FX Swap Points (Mid) | -0,5 swap point | 17.07.2026 |
| USD/CLP 1W FX Swap Points (Mid) | -2,00011 swap point | 17.07.2026 |
| USD/CLP 1M FX Swap Points (Mid) | -13,05004 swap point | 17.07.2026 |
| USD/CLP 2M FX Swap Points (Mid) | -32,00016 swap point | 17.07.2026 |
| USD/CLP 3M FX Swap Points (Mid) | -60,00024 swap point | 17.07.2026 |
| USD/CLP 6M FX Swap Points (Mid) | -134,00058 swap point | 17.07.2026 |
| USD/CLP 1Y FX Swap Points (Mid) | -234,00037 swap point | 17.07.2026 |
| USD/CLP 2Y FX Swap Points (Mid) | -0,00243 swap point | 17.07.2026 |
