Bank of America Corporation, 5.11% 24jun2030, EUR (FIGI BBG00007M5V3, XS0515170917, WKN BA0BAE)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
12.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
24.06.2030
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
5,11%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS0515170917 емітента Bank of America Corporation є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 24.06.2030. Облігація має купонну ставку 5,11%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 88% and 119%. Модифікована дюрація становить 3,22, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 117,45 б.п., тоді як Z-спред становить 120,28 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 50.000 EUR, обсяг розміщення 12.000.000 EUR та обсяг в обігу 12.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS0515170917, FIGI - BBG00007M5V3, CFI - DTFXFB, Common Code - 051517091, Ticker - BAC 5.11 06/24/30 EMTN.
Зберегти
