Bank of America Corporation, 0.26% 22dec2026, EUR (FIGI RegS BBG0145802S2, XS2425452146)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
40.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
22.12.2026
(-)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
0,26%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS2425452146 емітента Bank of America Corporation є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 22.12.2026. Облігація має купонну ставку 0,26%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігація була оцінена 1 кредитним рейтинговим агентством. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику США. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 5.000.000 EUR, обсяг розміщення 40.000.000 EUR та обсяг в обігу 40.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS2425452146, FIGI - BBG0145802S2, CFI - DTFNGR, Common Code - 242545214, Ticker - BAC 0.26 12/22/26 EMTN.
Зберегти
