Bank of America Corporation, 2.305% 22feb2039, EUR (856) (FIGI BBG00NDHH9Y2, XS1954754153)
Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST
З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!
Необхідно отримати доступ
Єврооблігації, Senior Unsecured
Статус
В обігу
Обсяг емісії
120.000.000 EUR
Розміщення
Погашення (оферта)
22.02.2039
(*** CALL)
НКД
EUR
Немає даних
Країна ризику
США
Поточний купон
2,31%
Ціна
Дохідність / дюрація
Облігація XS1954754153 емітента Bank of America Corporation є борговим цінним папером типу Senior Unsecured, номінованим у EUR, з датою погашення 22.02.2039. Облігація має купонну ставку 2,31%, з виплатою відсотків 1 раз на рік власникам. Облігацію оцінили 3 рейтингових агентств. Облігація наразі має статус "В обігу" і відображає країну ризику США. Поточна ціна облігації становить від 70% and 95%. Модифікована дюрація становить 10,04, що вказує на чутливість облігації до змін ринкових відсоткових ставок. G-спред становить 84,16 б.п., тоді як Z-спред становить 99,35 б.п., що вимірює премію понад відповідну безризикову криву. На цій сторінці можна відстежувати котирування з 3 джерел, зокрема бірж і учасників ринку, включно з котируваннями bid і ask, якщо вони доступні, а також спостерігати за змінами ціни та дохідності облігації з часом. Ключові параметри емісії включають мінімальну суму розрахунку 1.000.000 EUR, обсяг розміщення 120.000.000 EUR та обсяг в обігу 120.000.000 EUR, що разом вказує на те, яка частина боргу залишається в обігу. Випуск містить вбудовані опціони кол, детально описані в графіку погашення. По суті, це означає, що емітент може достроково погасити випуск у встановлені дати. Детальну інформацію про цінний папер також можна знайти в проспекті емісії. Для довідки та звірки облігація ідентифікується за допомогою ISIN - XS1954754153, FIGI - BBG00NDHH9Y2, CFI - DTFNFR, Common Code - 195475415, Ticker - BAC 2.305 02/22/39 EMTN.
Зберегти
