Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

EPRF - Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (USD) (US45783G2012)

 
(%)
US45783G2012
EPRF ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Innovator
Провайдер
-
ВЧА на акцію
23.05.2016
Дата запуску
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJLS
CFI
EPRF
Тікер
Equity
Об'єкт інвестування
Preferred Stock
Сектор
USA
Географія
S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index
Бенчмарк
0.47 %
Коефіцієнт загальних витрат

Дохідність на 22.07.2025, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    -2,09 %
  • 1M
    2,41 %
  • 3M
    4,11 %
  • 6M
    -2,46 %
  • 1Y
    -1,46 %
  • 3Y
    2,29 %
  • 5Y
    -3,73 %
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння

Котировки (EPRF)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

Fund profile

The aim of the IInnovator S&P Investment Grade Preferred ETF is to replicate the performance of the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. The ETF invests in high-quality U.S. preferred stock and weights those holdings using a modified equal weighting methodology.

EPRF profile

The Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Preferred Stock sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.05.2016 with unique ISIN - US45783G2012. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is EPRF. The total expense ratio is 0.47%. The Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура EPRF на 22.07.2025

Папір Значення
KKR & Co Inc 6.25% 03/01/2028 4,11%
Axis Capital Holdings Ltd 5.5% 07/17/2174 4,06%
Apollo Asset Management, pref. 4,05%
UMB Financial Corp 7.75% 10/15/2173 4,04%
Northern Trust Corp 4.7% 07/01/2174 4,01%
State Street Corp 5.35% 09/15/2173 4%
Ares Management Corp 6.75% 10/01/2027 3,99%
Agree Realty Corp 3,96%
Hartford Insurance Group Inc/The 6% 08/15/2173 3,95%
Cullen/Frost Bankers Inc 4.45% 06/16/2174 3,94%
Bank of New York Mellon Corp/The 6.15% 09/22/2173 3,9%
Voya Financial Inc 5.35% 06/16/2174 3,88%
Kimco Realty Corp 5.25% 07/15/2174 2,01%
RenaissanceRe Holdings Ltd 5.75% 06/02/2174 2,01%
Kimco Realty Corp 5.125% 07/15/2174 2,01%
Truist Financial Corp 5.25% 06/02/2174 2%
Truist Financial Corp 4.75% 06/02/2174 2%
Charles Schwab Corp/The 4.45% 06/02/2174 2%
Charles Schwab Corp/The 5.95% 06/02/2174 1,99%
Equitable Holdings Inc 5.25% 03/17/2174 1,99%
Arch Capital Group Ltd 5.45% 06/30/2174 1,98%
Arch Capital Group Ltd 4.55% 06/30/2174 1,98%
Equitable Holdings Inc 4.3% 03/17/2174 1,98%
RenaissanceRe Holdings Ltd 4.2% 06/02/2174 1,97%
MetLife Inc 0% 06/16/2174 1,35%
MetLife Inc 4.75% 06/16/2174 1,34%
MetLife Inc 5.625% 06/16/2174 1,33%
Athene Holding Ltd 7.75% 06/30/2174 0,98%
Athene Holding Ltd 5.625% 06/30/2174 0,98%
Athene Holding Ltd 4.875% 06/30/2174 0,98%
Athene Holding Ltd 6.35% 06/30/2174 0,98%
US Bancorp 0% 07/15/2174 0,82%
US Bancorp 5.5% 07/15/2174 0,79%
US Bancorp 4.5% 07/15/2174 0,79%
US Bancorp 3.75% 07/15/2174 0,78%
US Bancorp 4% 07/15/2174 0,78%
JPMorgan Chase & Co 5.75% 06/02/2174 0,67%
JPMorgan Chase & Co 4.55% 06/02/2174 0,66%
JPMorgan Chase & Co 4.75% 06/02/2174 0,66%
JPMorgan Chase & Co 6% 06/02/2174 0,66%
JPMorgan Chase & Co 4.2% 06/02/2174 0,66%
JPMorgan Chase & Co 4.625% 06/02/2174 0,65%
Morgan Stanley 0% 07/15/2174 0,45%
Morgan Stanley 6.625% 07/15/2174 0,44%
Morgan Stanley 6.875% 07/15/2174 0,44%
Morgan Stanley 4.25% 07/15/2174 0,44%
Morgan Stanley 6.5% 07/15/2174 0,44%
Morgan Stanley 4.875% 07/15/2174 0,44%
Morgan Stanley 5.85% 07/15/2174 0,44%
Morgan Stanley 7.125% 07/15/2174 0,44%
Morgan Stanley 6.375% 07/15/2174 0,44%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,41%
Public Storage 4% 06/27/2174 0,36%
Public Storage 4% 06/27/2174 0,36%
Public Storage 5.15% 06/27/2174 0,36%
Public Storage 5.05% 06/27/2174 0,36%
Public Storage 5.6% 06/27/2174 0,36%
Public Storage 4.875% 06/27/2174 0,36%
Public Storage 4.7% 06/27/2174 0,36%
Public Storage 4.625% 06/27/2174 0,36%
Public Storage 3.875% 06/27/2174 0,36%
Public Storage 4.1% 06/27/2174 0,36%
Public Storage 3.9% 06/27/2174 0,35%
Bank of America Corp 0% 05/28/2174 0,34%
Bank of America Corp 0% 08/21/2173 0,34%
Bank of America Corp 5.875% 07/24/2173 0,33%
Bank of America Corp 4.75% 05/19/2174 0,33%
Bank of America Corp 6% 08/18/2173 0,33%
Bank of America Corp 0% 08/28/2173 0,33%
Bank of America Corp 0% 08/15/2173 0,33%
Bank of America Corp 5.375% 09/25/2173 0,33%
Bank of America Corp 5% 09/17/2173 0,33%
Bank of America Corp 4.25% 08/18/2173 0,33%
Bank of America Corp 4.375% 08/04/2173 0,33%
Bank of America Corp 4.125% 08/04/2173 0,32%
Cash & Other 0,05%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.