Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

EPRF - Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (USD) (US45783G2012)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Знайдіть, зберігайте та відстежуйте інвестиційні інструменти за допомогою Cbonds WATCHLIST

З Cbonds Watchlist ви завжди можете бути в курсі своїх інвестицій і приймати осмислені рішення!

Watchlist
Необхідно отримати доступ
Cbonds API
Bring Market Data into Your Systems

Access ETF and Mutual Funds Data via API

  • Prices & NAV
  • Fund Structure
  • Inflows & dividends

Вибрати все Скинути все
 
(%)
US45783G2012
EPRF ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Innovator
Провайдер
-
ВЧА на акцію
23.05.2016
Дата запуску
12 раз(и) на рік
Виплата дивідендів
CEOJLS
CFI
EPRF
Тікер
Formed
Status
Equity
Об'єкт інвестування
Preferred Stock
Сектор
USA
Географія
S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index
Бенчмарк
0.47 %
Коефіцієнт загальних витрат
Ні
UCITS
Included in the Free Plan
  • 100,000+ Stocks
  • 17,000+ ETFs
  • 150,000+ Mutual Funds

Start exploring global markets in less than 1 minute

  • Global Macro & Commodity Data
  • Research Hub & Basic Market News
  • AI Bond Screener
Free Plan

Дохідність на 11.09.2026, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    -8,96 %
  • 1M
    -2,76 %
  • 3M
    -3,48 %
  • 6M
    -4,9 %
  • 1Y
    -13,2 %
  • 3Y
    0,36 %
  • 5Y
    -18,78 %
  • 10Y
    1,93 %
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (EPRF)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • Скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The aim of the IInnovator S&P Investment Grade Preferred ETF is to replicate the performance of the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. The ETF invests in high-quality U.S. preferred stock and weights those holdings using a modified equal weighting methodology.

EPRF profile

The Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Preferred Stock sector located in USA. The Innovator fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.05.2016 with unique ISIN - US45783G2012. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is EPRF. The total expense ratio is 0.47%. The Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Структура EPRF на 14.09.2026

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Ares Management Corp 6.75% 10/01/2027 4,69%
KKR & Co Inc 6.25% 03/01/2028 4,59%
Voya Financial Inc 5.35% 09/15/2174 4,07%
Bank of New York Mellon Corp/The 6.15% 09/21/2174 4%
Cullen/Frost Bankers Inc 4.45% 09/15/2174 3,98%
UMB Financial Corp 7.75% 10/15/2174 3,98%
Northern Trust Corp 4.7% 10/01/2174 3,97%
Axis Capital Holdings Ltd 5.5% 07/15/2175 3,95%
Hartford Insurance Group Inc/The 6% 08/17/2175 3,82%
Agree Realty Corp 3,78%
State Street Corp 5.35% 09/15/2174 3,75%
Kimco Realty Corp 5.125% 10/15/2174 2,07%
Kimco Realty Corp 5.25% 10/15/2174 2,07%
Equitable Holdings Inc 4.3% 09/15/2174 2%
Arch Capital Group Ltd 5.45% 09/30/2174 1,98%
RenaissanceRe Holdings Ltd 4.2% 09/01/2175 1,95%
Arch Capital Group Ltd 4.55% 09/30/2174 1,95%
RenaissanceRe Holdings Ltd 5.75% 09/01/2175 1,94%
Equitable Holdings Inc 5.25% 09/15/2174 1,92%
Charles Schwab Corp/The 4.45% 09/01/2175 1,9%
Charles Schwab Corp/The 5.95% 09/01/2175 1,86%
Aspen Insurance Holdings Ltd 7% 10/01/2174 1,37%
Aspen Insurance Holdings Ltd 5.625% 10/01/2174 1,35%
Truist Financial Corp 4% 09/15/2174 1,34%
Aspen Insurance Holdings Ltd 5.625% 10/01/2174 1,34%
MetLife Inc 0% 09/15/2174 1,32%
Truist Financial Corp 5.25% 09/01/2175 1,27%
Truist Financial Corp 4.75% 09/01/2175 1,26%
MetLife Inc 4.75% 09/15/2174 1,26%
MetLife Inc 5.625% 09/15/2174 1,22%
Athene Holding Ltd 7.75% 09/30/2174 1,03%
Athene Holding Ltd 4.875% 09/30/2174 1,02%
Athene Holding Ltd 6.35% 09/30/2174 1%
Athene Holding Ltd 5.625% 09/30/2174 0,99%
US Bancorp 0% 10/15/2174 0,81%
US Bancorp 4% 10/15/2174 0,79%
US Bancorp 3.75% 10/15/2174 0,78%
US Bancorp 5.5% 10/15/2174 0,77%
US Bancorp 4.5% 10/15/2174 0,77%
JPMorgan Chase & Co 6% 09/01/2175 0,65%
JPMorgan Chase & Co 4.2% 09/01/2175 0,65%
JPMorgan Chase & Co 5.75% 09/01/2175 0,64%
JPMorgan Chase & Co 4.55% 09/01/2175 0,64%
JPMorgan Chase & Co 4.625% 09/01/2175 0,64%
JPMorgan Chase & Co 4.75% 09/01/2175 0,63%
Morgan Stanley 0% 10/15/2174 0,45%
Morgan Stanley 7.125% 10/15/2174 0,45%
Morgan Stanley 6.625% 10/15/2174 0,45%
Morgan Stanley 6.875% 10/15/2174 0,45%
Morgan Stanley 6.375% 10/15/2174 0,44%
Morgan Stanley 6.5% 10/15/2174 0,44%
Morgan Stanley 4.25% 10/15/2174 0,43%
Morgan Stanley 4.875% 10/15/2174 0,43%
Morgan Stanley 5.85% 10/15/2174 0,42%
Cash & Other 0,36%
Bank of America Corp 0% 08/21/2175 0,34%
Bank of America Corp 0% 08/28/2175 0,34%
Public Storage 4.7% 09/30/2174 0,33%
Bank of America Corp 0% 08/17/2175 0,33%
Bank of America Corp 0% 08/28/2175 0,33%
Public Storage 4% 09/30/2174 0,32%
Bank of America Corp 5.875% 07/24/2175 0,32%
Bank of America Corp 6% 08/17/2175 0,32%
Public Storage 4% 09/30/2174 0,32%
Public Storage 3.875% 09/30/2174 0,32%
Public Storage 5.15% 09/30/2174 0,32%
Public Storage 5.05% 09/30/2174 0,32%
Public Storage 5.6% 09/30/2174 0,32%
Public Storage 4.875% 09/30/2174 0,32%
Public Storage 4.75% 09/30/2174 0,32%
Public Storage 4.625% 09/30/2174 0,32%
Public Storage 3.9% 09/30/2174 0,32%
Public Storage 4.1% 09/30/2174 0,32%
Bank of America Corp 4.125% 08/03/2175 0,32%
Bank of America Corp 4.75% 08/17/2175 0,31%
Bank of America Corp 5.375% 09/25/2174 0,31%
Bank of America Corp 5% 09/17/2174 0,31%
Bank of America Corp 4.375% 08/03/2175 0,31%
Bank of America Corp 4.25% 08/17/2175 0,31%
US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 0,21%
Показати все Приховати
Other - %

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Скористайся 7-денним демо-доступомом

Безкоштовно для представників компанії

  • Оцініть передові аналітичні інструменти
  • Отримайте повний онлайн-доступ до бази даних
  • Спробуйте наш потужний скринер облігацій
  • Відстежуйте ціни на облігації з понад 400 джерел

Отримайте доступ до найбільшої фінансової бази даних

Представник компанії 7 днів БЕЗКОШТОВНОЇ пробної версії

Професійний доступ до даних

Приватний інвестор

Індивідуальний доступ

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.