ESDD - BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (USD) (Acc/Dist) (FR0011550680)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

FR0011550680

ESDD ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BNP Paribas Asset Management

Провайдер

ВЧА на акцію

16.09.2013

Дата запуску

1 раз(и) на рік

Виплата дивідендів

CEOJEU

CFI

ESDD

Тікер

Formed

Status

Equity

Об'єкт інвестування

Large Cap

Сектор

USA

Географія

S&P 500 Composite

Бенчмарк

0.13 %

Коефіцієнт загальних витрат

Physical

Метод реплікації

3.711,41 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 28.09.2021

Так

UCITS

Дохідність на 17.07.2026, SIX Swiss Exchange (USD)

YTD

7,32 %
1M

3,78 %
3M

7,41 %
6M

11,71 %
1Y

25,71 %
3Y

85,63 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати для порівняння

Котировки (ESDD)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

100 000

акцій

175 910

ETF & Funds

100 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The objective of the BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF is to replicate the performance of the S&P 500 Composite Index, calculated with dividends reinvested

ESDD profile

The BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (USD) (Acc/Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 16.09.2013 with unique ISIN - FR0011550680. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is ESDD. The total expense ratio is 0.13%. The BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (USD) (Acc/Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Структура ESDD на 16.06.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
ASML HOLDING NV	5,28%
BNP PARIBAS SA	4,99%
ENGIE SA LOYALTY SHARE 2028	3,44%
SOCIETE GENERALE SA	3,14%
AXA SA	2,91%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,66%
DEUTSCHE BANK AG	2,42%
ORANGE SA	2,34%
DEUTSCHE BOERSE AG	2,16%
BNPP E EUR Overnight C	2,14%
INTESA SANPAOLO	1,84%
ING GROEP NV	1,82%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	1,81%
NORDEA BANK	1,69%
AIRBUS	1,63%
ALLIANZ	1,52%
VEOLIA ENVIRON. SA	1,44%
CREDIT AGRICOLE SA	1,44%
THYSSENKRUPP AG	1,39%
FERROVIAL NV	1,36%
FRESENIUS SE AND CO KGAA	1,31%
SANOFI SA	1,27%
AURUBIS AG	1,21%
MICHELIN	1,14%
AIR LIQUIDE S.A. LOYALTY BONUS SHA	1,09%
SIEMENS ENERGY N AG	1,05%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	1,05%
ACCOR SA	0,94%
ERSTE GROUP BANK AG	0,89%
DANONE SA	0,89%
VOLVO CLASS B	0,82%
PROSUS NV CLASS N	0,77%
STELLANTIS NV	0,75%
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B	0,73%
ASM INTERNATIONAL NV	0,71%
BOUYGUES SA	0,71%
DEUTSCHE TELEKOM N AG	0,7%
RENAULT SA	0,67%
SSAB CLASS B	0,65%
TELE2 CLASS B	0,65%
SAP	0,64%
E.ON N	0,62%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	0,61%
L AIR LIQUID SA LOYALTY SHARE 2028	0,59%
ENGIE EUR1 (PRIME FIDELIT)(REGD) Prvt	0,58%
TALANX AG	0,58%
TOTALENERGIES	0,55%
FLATEXDEGIRO N	0,53%
ERICSSON CLASS B	0,53%
SAMPO CLASS A	0,52%
UNITED INTERNET AG	0,5%
BOLIDEN	0,49%
SANDVIK	0,43%
ARGENX	0,42%
BAWAG GROUP AG	0,42%
KONINKLIJKE KPN NV	0,41%
UMICORE SA	0,39%
ATLAS COPCO CLASS A	0,39%
INPOST SA	0,38%
CARREFOUR SA	0,36%
EPIROC CLASS A	0,35%
KBC GROEP NV	0,34%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	0,32%
LOREAL SA	0,31%
ATLAS COPCO CLASS B	0,3%
NOKIA	0,3%
ABN AMRO BANK NV	0,28%
SWEDBANK CLASS A	0,27%
FERRARI NV	0,26%
TRELLEBORG CLASS B	0,25%
AUMOVIO N	0,25%
ADIDAS N AG	0,24%
VOESTALPINE AG	0,24%
ENI	0,24%
ALFA LAVAL	0,24%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLAS	0,23%
VONOVIA	0,22%
PUMA	0,22%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	0,21%
RHEINMETALL AG	0,19%
WOLTERS KLUWER NV	0,19%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	0,19%
SIEMENS N AG	0,18%
K+S N AG	0,18%
NEMETSCHEK	0,17%
SBM OFFSHORE NV	0,17%
KION GROUP AG	0,16%
SKANSKA CLASS B	0,16%
NN GROUP NV	0,15%
TELIA COMPANY	0,14%
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,14%
KNORR BREMSE AG	0,13%
MYCRONIC AB	0,13%
KERING SA	0,12%
ASSA ABLOY CLASS B	0,11%
EURONEXT NV	0,11%
JERONIMO MARTINS SA	0,11%
SARTORIUS PREF AG	0,09%
BPER BANCA	0,09%
AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE	0,08%