ESEE - BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF, Acc (EUR) (FR0011550185)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Вибрати все Скинути все

Зберегти Закрити

(%)

FR0011550185

ESEE ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

BNP Paribas Asset Management

Провайдер

ВЧА на акцію

16.09.2013

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CEOJEU

CFI

ESEE

Тікер

Formed

Status

Equity

Об'єкт інвестування

Large Cap

Сектор

USA

Географія

S&P 500®

Бенчмарк

0.13 %

Коефіцієнт загальних витрат

3.711,41 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 28.09.2021

1.019,29 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 28.09.2021

Так

UCITS

Дохідність на 02.04.2026, XETRA

YTD

-2,21 %
1M

-2,91 %
3M

-2,21 %
6M

-0,31 %
1Y

10,01 %
3Y

55,92 %
5Y

76,84 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Останні дані на 28.09.2021

Додати елемент для порівняння

Котировки (ESEE)

Вивчити найповнішу базу даних

1 000 000

облігацій

80 234

акцій

167 970

ETF & Funds

80 000

індексів

Відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

Скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The objective of the BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF is to replicate the performance of the S&P 500 Composite Index, calculated with dividends reinvested

ESEE profile

The BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF, Acc (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 16.09.2013 with unique ISIN - FR0011550185. Main exchange is XETRA and ticker symbol is ESEE. The total expense ratio is 0.13%. The BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF, Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура ESEE на 18.03.2026

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
BNP PARIBAS SA	5,23%
ASML HOLDING NV	4,59%
ENGIE SA LOYALTY SHARE 2028	4,26%
SOCIETE GENERALE SA	3,31%
AXA SA	3,24%
SIEMENS N AG	2,99%
SWEDBANK CLASS A	2,92%
ORANGE SA	2,87%
ALLIANZ	2,82%
INTESA SANPAOLO	1,91%
CREDIT AGRICOLE SA	1,67%
AIRBUS	1,61%
VEOLIA ENVIRON. SA	1,57%
STELLANTIS NV	1,55%
SANOFI SA	1,54%
DEUTSCHE TELEKOM N AG	1,39%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,35%
PROSUS NV CLASS N	1,31%
MICHELIN	1,21%
AIR LIQUIDE S.A. LOYALTY BONUS SHA	1,2%
THYSSENKRUPP AG	1,19%
SIEMENS ENERGY N AG	1,17%
DANONE SA	1,14%
ABN AMRO BANK NV	1,03%
ACCOR SA	0,98%
NORDEA BANK	0,96%
UMICORE SA	0,9%
BOUYGUES SA	0,86%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	0,84%
RENAULT SA	0,81%
DEUTSCHE POST AG	0,79%
VOLVO CLASS B	0,78%
BOLIDEN	0,78%
WOLTERS KLUWER NV	0,77%
FERROVIAL SE	0,77%
FLATEXDEGIRO N	0,76%
ENGIE EUR1 (PRIME FIDELIT)(REGD) Prvt	0,72%
TOTALENERGIES	0,68%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	0,67%
ERSTE GROUP BANK AG	0,66%
L AIR LIQUID SA LOYALTY SHARE 2028	0,65%
VONOVIA	0,62%
SBM OFFSHORE NV	0,6%
COMMERZBANK AG	0,6%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	0,57%
KONINKLIJKE KPN NV	0,54%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLAS	0,5%
ING GROEP NV	0,49%
SCOUT24 N	0,48%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	0,44%
ASM INTERNATIONAL NV	0,44%
TELIA COMPANY	0,43%
ERICSSON CLASS B	0,43%
UNITED INTERNET AG	0,42%
SVENSKA HANDELSBANKEN CLASS A	0,42%
SKANSKA CLASS B	0,41%
CARREFOUR SA	0,41%
ARGENX	0,4%
KION GROUP AG	0,4%
SAMPO CLASS A	0,4%
K+S N AG	0,39%
TALANX AG	0,38%
EURONEXT NV	0,38%
KBC GROEP NV	0,36%
LOREAL SA	0,34%
FRESENIUS SE AND CO KGAA	0,34%
MERCK	0,32%
ESSITY CLASS B	0,32%
KONE CLASS B	0,32%
DEUTSCHE BOERSE AG	0,31%
ALLFUNDS GROUP PLC	0,31%
KONECRANES	0,3%
BNPP E EUR Overnight C	0,3%
ENI	0,3%
AUMOVIO N	0,3%
ADIDAS N AG	0,3%
EPIROC CLASS A	0,29%
E.ON N	0,26%
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,26%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	0,25%
HEINEKEN NV	0,24%
NEMETSCHEK	0,23%
ASR NEDERLAND NV	0,22%
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B	0,22%
JDE PEETS NV	0,21%
UCB SA	0,21%
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	0,2%
ELISA	0,2%
TELE2 CLASS B	0,19%
EXOR NV	0,19%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	0,19%
AGEAS SA	0,18%
DIETEREN GROUP SA	0,17%
SECTRA CLASS B	0,17%
ORION CLASS B	0,17%
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	0,17%
BAWAG GROUP AG	0,16%
DEUTSCHE BANK AG	0,15%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	0,15%
NORDEX	0,14%