IE1A - iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000F6G1DE0)

(%)

5,42 EUR

ВЧА на акцію | 04.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Global

Географія

27.04.2022

Дата запуску

4.748,56 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.2 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index

Бенчмарк

BlackRock

Провайдер

Обсяг активів класу акцій

Немає

Виплата дивідендів

Physical

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

IE000F6G1DE0

IE1A ISIN

IE1A

Тікер

CEOGBS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, XETRA

YTD

2,44 %
1M

0,51 %
3M

1,82 %
6M

2,69 %
1Y

5,95 %
3Y

11,78 %
5Y

-
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (IE1A)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF seeks to track the performance of Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond Index composed of Euro denominated investment grade corporate bonds

IE1A profile

The iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 27.04.2022 with unique ISIN - IE000F6G1DE0. Main exchange is XETRA and ticker symbol is IE1A. The total expense ratio is 0.2%. The iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура IE1A на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	0,91%
UBS Group, 7.75% 1mar2029, EUR (9)	0,2%
JP Morgan, 1.963% 23mar2030, EUR (6)	0,15%
Anheuser-Busch InBev, 2% 17mar2028, EUR	0,15%
Volkswagen, 1.875% 30mar2027, EUR	0,13%
BP PLC, 3.625% perp., EUR	0,13%
JP Morgan, 1.638% 18may2028, EUR (92)	0,13%
Morgan Stanley, 4.656% 2mar2029, EUR (J)	0,13%
AXA, 3.25% 28may2049, EUR (42)	0,12%
Wells Fargo, 1% 2feb2027, EUR (78)	0,12%
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,12%
Bank of America Corporation, 3.261% 28jan2031, EUR	0,12%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,12%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,12%
Credit Agricole SA, 2.625% 17mar2027, EUR	0,12%
Anheuser-Busch InBev, 1.15% 22jan2027, EUR	0,12%
Microsoft, 3.125% 6dec2028, EUR	0,11%
Sanofi, 1.375% 21mar2030, EUR (33)	0,11%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,11%
Deutsche Bank, 5% 5sep2030, EUR	0,11%
Morgan Stanley, 1.875% 27apr2027, EUR (J)	0,1%
Morgan Stanley, 0.495% 26oct2029, EUR (J)	0,1%
Morgan Stanley, 3.79% 21mar2030, EUR (J)	0,1%
Novartis, 0% 23sep2028, EUR	0,1%
ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263)	0,1%
HSBC Holdings plc, 3.445% 25sep2030, EUR (71)	0,1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,1%
Societe Generale, 3.375% 14may2030, EUR	0,1%
Danone, 1.208% 3nov2028, EUR (116)	0,1%
AT&T Inc, 1.6% 19may2028, EUR	0,1%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182)	0,1%
Societe Generale, 4.25% 6dec2030, EUR (PA163/22-12)	0,1%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,1%
Deutsche Bank, 1.75% 19nov2030, EUR	0,1%
Alphabet, 2.5% 6may2029, EUR	0,1%
Morgan Stanley, 0.406% 29oct2027, EUR (J)	0,1%
Morgan Stanley, 3.521% 22may2031, EUR (J)	0,1%
HSBC Holdings plc, 3.313% 13may2030, EUR	0,1%
Wells Fargo, 1.375% 26oct2026, EUR	0,1%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,1%
Intesa Sanpaolo, 5% 8mar2028, EUR (1020)	0,1%
BMW, 1.5% 6feb2029, EUR	0,09%
VINCI SA, 1.625% 18jan2029, EUR (16)	0,09%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,09%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,09%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR	0,09%
TotalEnergies, 0.75% 12jul2028, EUR	0,09%
ING Groep, 2% 20sep2028, EUR (197)	0,09%
Morgan Stanley, 0.497% 7feb2031, EUR (J)	0,09%
Deutsche Bank, 1.625% 20jan2027, EUR	0,09%
Takeda Pharmaceutical, 2.25% 21nov2026, EUR	0,09%
Mercedes-Benz Group, 1.5% 3jul2029, EUR (79)	0,09%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR (97)	0,09%
BNP Paribas, 1.375% 28may2029, EUR (19093)	0,09%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,09%
Wells Fargo, 1.5% 24may2027, EUR	0,09%
Goldman Sachs, 2% 1nov2028, EUR (F)	0,09%
Bank of America Corporation, 3.648% 31mar2029, EUR (876)	0,09%
AXA, 3.375% 6jul2047, EUR (38)	0,09%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299)	0,09%
Volkswagen, 4.625% perp., EUR	0,09%
Credit Agricole (London Branch), 1.875% 20dec2026, EUR (505)	0,09%
DEUTSCHE BANK AG RegS	0,09%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR	0,09%
BNP Paribas, 2.5% 31mar2032, EUR (19733, Conv.)	0,09%
Wells Fargo, 1.741% 4may2030, EUR	0,09%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR	0,09%
TotalEnergies, 1.625% perp., EUR	0,09%
Allianz, 4.597% 7sep2038, EUR	0,09%
ING Groep, 0.25% 1feb2030, EUR (230)	0,09%
Deutsche Telekom, 1.5% 3apr2028, EUR	0,09%
Toronto-Dominion Bank, 3.631% 13dec2029, EUR	0,09%
Morgan Stanley, 1.375% 27oct2026, EUR (G)	0,09%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176)	0,09%
Goldman Sachs, 0.25% 26jan2028, EUR (F)	0,09%
Credit Agricole (London Branch), 1.75% 5mar2029, EUR (543)	0,09%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,09%
Rabobank, 4% 10jan2030, EUR	0,09%
JP Morgan, 1.5% 29oct2026, EUR (89)	0,09%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.75% 8jun2026, EUR (485)	0,09%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203)	0,08%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517)	0,08%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR (205)	0,08%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.)	0,08%
Bayer, 2.125% 15dec2029, EUR	0,08%
BNP Paribas, 0.875% 11jul2030, EUR (19676)	0,08%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238)	0,08%
The Coca-Cola Company, 1.125% 9mar2027, EUR	0,08%
Medtronic Plc, 1.125% 7mar2027, EUR	0,08%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 0.125% 11feb2028, EUR (151)	0,08%
Citigroup, 1.25% 10apr2029, EUR (82)	0,08%
Volkswagen, 3.875% perp., EUR	0,08%
Credit Agricole (London Branch), 1.375% 3may2027, EUR (513)	0,08%
BNP Paribas, 2.88% 6may2030, EUR (20315)	0,08%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 7may2030, EUR (585)	0,08%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233)	0,08%
Societe Generale, 0.75% 25jan2027, EUR (PA 101/20-01)	0,08%
Intesa Sanpaolo, 1.75% 20mar2028, EUR (886)	0,08%
Societe Generale, 2.125% 27sep2028, EUR (PA-83 / 18-09)	0,08%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR	0,08%