DBXT - Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0290358497)

(%)

146,62 EUR

ВЧА на акцію | 03.07.2025

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Money Market & Currency

Об'єкт інвестування

EUR (euro)

Сектор

Global

Географія

25.05.2007

Дата запуску

17.650,57 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 03.07.2025

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

Solactive €STR +8.5 Daily

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

16.555,41 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 03.07.2025

Немає

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU0290358497

DBXT ISIN

DBXT

Тікер

CECGMS

CFI

Дохідність на 04.07.2025, XETRA

YTD

1,21 %
1M

0,18 %
3M

0,55 %
6M

1,21 %
1Y

2,99 %
3Y

8,83 %
5Y

7,6 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (DBXT)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

DBXT profile

The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in EUR (euro) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.05.2007 with unique ISIN - LU0290358497. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DBXT. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура DBXT на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	2,7%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	2,31%
France, OAT 6% 25oct2025, EUR	2,09%
European Union, Bonds 3.375% 4nov2042, EUR (37)	1,64%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR	1,45%
Turkey, Bonds 4% 4feb2026, EUR	1,36%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23)	1,34%
Commerzbank, FRN 12nov2032, EUR	1,33%
European Union, Bonds 4% 4apr2044, EUR (45)	1,31%
Banco BPM, FRN 7nov2025, EUR	1,26%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR	1,08%
Turkey, Bonds 6% 22aug2025, USD	1,01%
Italy, Bonds 6% 4aug2028, GBP	0,99%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	0,86%
France, BTF 0% 25feb2026, EUR (364D)	0,86%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,85%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR	0,84%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,79%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR (36)	0,79%
Turkey, 5.875% 21may2030, EUR	0,78%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16)	0,75%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2)	0,74%
North Rhine-Westphalia, 1.95% 26sep2078, EUR (1468/18)	0,73%
Netherlands, DSL 2% 15jan2054, EUR	0,69%
European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38)	0,66%
International Development Association (IDA), 2.5% 15jan2038, EUR (19)	0,65%
France, STRIPS 0% 25apr2032, EUR (8189D)	0,62%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	0,62%
NORD/LB, 0.75% 18jan2028, EUR	0,62%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR	0,61%
Austria, AGB 3.8% 26jan2062, EUR	0,6%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR	0,59%
Germany, STRIPS 0% 4jan2030, EUR (10958D)	0,58%
Belgium, TC 0% 9apr2026, EUR (364D)	0,57%
Belgium, TC 0% 14may2026, EUR (364D)	0,57%
Virgin Money, 0.01% 22sep2027, EUR (2)	0,57%
France, STRIPS 0% 25oct2032, EUR (8372D)	0,56%
Austria, Bonds 3.15% 20jun2044, EUR	0,56%
Austria, AGB 3.15% 20oct2053, EUR	0,55%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	0,51%
European Union, NGEU 2.625% 4feb2048, EUR	0,51%
Turkey, Bonds 6% 23jul2025, USD	0,51%
British Columbia, 0.875% 8oct2025, EUR	0,51%
Bank of Montreal, 2.75% 13oct2026, EUR	0,49%
Toronto-Dominion Bank, 3.879% 13mar2026, EUR (CBL42)	0,47%
UniCredit Bank AG, 3.33% 26jun2028, EUR	0,47%
Italy, BTP 4.75% 1sep2044, EUR	0,46%
KFW, 1.125% 31mar2037, EUR	0,46%
Luxembourg, Bonds 1.75% 25may2042, EUR	0,46%
Flemish Community, 1% 23jan2051, EUR	0,45%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR	0,45%
Banco BPM, FRN 28feb2028, EUR	0,45%
Belgium, OLO 1.4% 22jun2053, EUR	0,43%
European Investment Bank (EIB), 4% 15apr2030, EUR (1715)	0,43%
France, OAT 3% 25may2054, EUR	0,43%
France, STRIPS 0% 25apr2027, EUR (6362D)	0,42%
Banco Santander Totta, 3.399% 29may2029, EUR (EMTN)	0,42%
Spain, OBL 1.45% 31oct2071, EUR	0,41%
France, OAT 2% 25may2048, EUR	0,41%
Italy, STRIPS 0% 1nov2033, EUR (3836D)	0,39%
Brussels capital region, 1.22% 23jun2053, EUR	0,38%
France, OAT 1.75% 25may2066, EUR	0,38%
Spain, STRIPS 0% 30jul2029, EUR (5078D)	0,38%
Iccrea Banca, 2.75% 26nov2029, EUR	0,38%
Flemish Community, 3.25% 12jan2043, EUR	0,38%
France, OAT 0.75% 25may2052, EUR	0,37%
France, Bonds 3.5% 10jul2043, EUR	0,37%
Instituto de Credito Oficial, 0.575% 20oct2033, EUR (586)	0,37%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88)	0,37%
Brussels capital region, 1.4% 11mar2054, EUR	0,37%
European Union, Bonds 0.45% 4jul2041, EUR (19)	0,36%
Spain, STRIPS 0% 30jul2031, EUR (5147D)	0,36%
Erste Group, FRN 28mar2030, EUR	0,36%
European Union, Bonds 3.375% 5oct2054, EUR	0,36%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR	0,36%
Portugal, OT 2.25% 18apr2034, EUR	0,36%
KommuneKredit, 3.188% 18jan2049, EUR (I24Z183096)	0,34%
Commerzbank, FRN 23jan2029, EUR	0,34%
Intesa Sanpaolo, FRN 12jul2033, EUR	0,34%
Austria, AGB 4.15% 15mar2037, EUR	0,34%
Spain, STRIPS 0% 30jul2032, EUR (5513D)	0,33%
Spain, STRIPS 0% 30jul2033, EUR (5878D)	0,33%
France, STRIPS 0% 25may2037, EUR (8817D)	0,33%
European Investment Bank (EIB), 4% 15oct2037, EUR	0,32%
France, STRIPS 0% 25may2039, EUR (9545D)	0,32%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD	0,32%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR	0,32%
Austria, AGB 0.25% 20oct2036, EUR	0,32%
Provincia di Treviso, FRN 31dec2034, EUR	0,32%
European Union, Bonds 3.75% 4apr2042, EUR	0,32%
France, OAT 4% 25apr2055, EUR	0,32%
Portugal, OT 4.1% 15feb2045, EUR	0,31%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D)	0,31%
Paris, 4% 2nov2037, EUR	0,31%
Spain, STRIPS 0% 30jul2027, EUR (9684D)	0,3%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D)	0,3%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	0,3%
Spain, STRIPS 0% 30jul2028, EUR (4713D)	0,3%
France, STRIPS 0% 25oct2028, EUR (6911D)	0,3%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR	0,3%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат