DBXT - Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0290358497)

(%)

LU0290358497

DBXT ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

147,28 EUR

ВЧА на акцію | 25.09.2025

25.05.2007

Дата запуску

Немає

Виплата дивідендів

CECGMS

CFI

DBXT

Тікер

Fixed Income

Об'єкт інвестування

EUR (euro)

Сектор

Global

Географія

Solactive €STR +8.5 Daily

Бенчмарк

0.1 %

Коефіцієнт загальних витрат

18.353,96 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 25.09.2025

17.225,14 млн EUR

Обсяг активів класу акцій | 25.09.2025

Дохідність на 26.09.2025, XETRA

YTD

1,68 %
1M

0,18 %
3M

0,51 %
6M

1,05 %
1Y

2,59 %
3Y

9,4 %
5Y

8,23 %
10Y

-

За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на

Додати елемент для порівняння

Котировки (DBXT)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

скринінг облігацій
Watchlist
Excel ADD-IN

Отримати доступ

Зміни динаміки цін

DBXT profile

The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in EUR (euro) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.05.2007 with unique ISIN - LU0290358497. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DBXT. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура DBXT на 25.09.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	2,42%
Spain, OBL 3.45% 31oct2034, EUR	2,42%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	2,23%
Belgium, OLO 3.5% 22jun2055, EUR	2,23%
France, OAT 6% 25oct2025, EUR	2%
France, OAT 6% 25oct2025, EUR	2%
European Union, Bonds 3.375% 4nov2042, EUR (37)	1,7%
France, BTF 0% 12aug2026, EUR (364D)	1,63%
European Union, Bonds 4% 4apr2044, EUR (45)	1,36%
Turkey, Bonds 4% 4feb2026, EUR	1,28%
Commerzbank, FRN 12nov2032, EUR	1,28%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR	1,26%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR	1,26%
United Kingdom, Gilt 4% 22jan2060, GBP	1,21%
United Kingdom, Gilt 4% 22jan2060, GBP	1,21%
Banco BPM, FRN 7nov2025, EUR	1,2%
France, BTF 0% 15jul2026, EUR (363D)	1,09%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23)	0,95%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,94%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,94%
Italy, Bonds 6% 4aug2028, GBP	0,89%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR	0,79%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR	0,79%
Turkey, 5.875% 21may2030, EUR	0,75%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR (36)	0,73%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16)	0,71%
European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38)	0,68%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2)	0,67%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	0,66%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	0,66%
North Rhine-Westphalia, 1.95% 26sep2078, EUR (1468/18)	0,63%
Banco BPM, 3.875% 18sep2026, EUR	0,63%
Netherlands, DSL 2% 15jan2054, EUR	0,62%
Netherlands, DSL 2% 15jan2054, EUR	0,62%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 0.875% 8oct2026, EUR	0,6%
France, STRIPS 0% 25oct2032, EUR (8372D)	0,59%
NORD/LB, 0.75% 18jan2028, EUR	0,59%
NORD/LB, 0.75% 18jan2028, EUR	0,59%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR	0,59%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR	0,59%
France, STRIPS 0% 25apr2032, EUR (8189D)	0,58%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR	0,57%
Germany, STRIPS 0% 4jan2030, EUR (10958D)	0,55%
Virgin Money, 0.01% 22sep2027, EUR (2)	0,55%
France, BTF 0% 20may2026, EUR (364D)	0,55%
Commerzbank, 0.5% 15mar2027, EUR (P49)	0,54%
Italy, BTP 2.95% 1jul2030, EUR	0,54%
Italy, BTP 2.95% 1jul2030, EUR	0,54%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D)	0,54%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	0,52%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	0,52%
Austria, AGB 3.15% 20oct2053, EUR	0,51%
Austria, AGB 3.15% 20oct2053, EUR	0,51%
Bendigo and Adelaide Bank, 4.02% 4oct2026, EUR	0,51%
European Union, NGEU 2.625% 4feb2048, EUR	0,5%
United Kingdom, Index-linked Gilt 0.75% 22mar2034, GBP	0,5%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR	0,49%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR	0,49%
British Columbia, 0.875% 8oct2025, EUR	0,48%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR	0,48%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR	0,48%
Bank of Montreal, 2.75% 13oct2026, EUR	0,47%
Banco Santander Totta, 3.75% 11sep2026, EUR	0,47%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,46%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,46%
Toronto-Dominion Bank, 3.879% 13mar2026, EUR (CBL42)	0,45%
France, STRIPS 0% 25apr2027, EUR (6362D)	0,45%
UniCredit Bank AG, 3.33% 26jun2028, EUR	0,45%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,44%
France, OAT 4.75% 25apr2035, EUR	0,44%
KFW, 1.125% 31mar2037, EUR	0,44%
Luxembourg, Bonds 1.75% 25may2042, EUR	0,43%
Luxembourg, Bonds 1.75% 25may2042, EUR	0,43%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 24apr2027, EUR (695)	0,43%
Banco BPM, FRN 28feb2028, EUR	0,42%
BPCE SFH, 2.875% 15jan2027, EUR (172)	0,42%
Flemish Community, 1% 23jan2051, EUR	0,41%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR	0,41%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR	0,41%
France, OAT 2% 25may2048, EUR	0,41%
France, OAT 2% 25may2048, EUR	0,41%
Banco Santander Totta, 3.399% 29may2029, EUR (EMTN)	0,4%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	0,39%
Spain, OBL 4.2% 31jan2037, EUR	0,39%
Belgium, OLO 3.75% 22jun2045, EUR	0,39%
Belgium, OLO 3.75% 22jun2045, EUR	0,39%
France, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D)	0,38%
Italy, STRIPS 0% 1nov2033, EUR (3836D)	0,37%
France, OAT 3% 25may2054, EUR	0,37%
France, OAT 3% 25may2054, EUR	0,37%
Spain, STRIPS 0% 30jul2029, EUR (5078D)	0,37%
Italy, 4% 17oct2049, USD	0,36%
Italy, 1.25% 17feb2026, USD	0,36%
Iccrea Banca, 2.75% 26nov2029, EUR	0,36%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98)	0,35%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98)	0,35%
Flemish Community, 3.25% 12jan2043, EUR	0,35%
Instituto de Credito Oficial, 0.575% 20oct2033, EUR (586)	0,35%
Nederlandse Waterschapsbank, 0% 16nov2026, EUR (1524, 2559D)	0,35%
Spain, STRIPS 0% 30jul2031, EUR (5147D)	0,35%

Показати все Приховати

Other - %

Інші акції цього фонду

Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR)

Показати все

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

{{ item.etf.ttl }}

{{ item.nav_usd }} млн
СЧА

{{ item.expense_ratio }}
Коефіцієнт загальних витрат