Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

CBEU5U - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To USD) A-Acc (EUR) (LU1048314436)

 
(%)
-
ВЧА на акцію
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
Fixed Income
Об'єкт інвестування
Corporate bonds
Сектор
Europe
Географія
30.01.2015
Дата запуску
342,84 млн EUR
Загальний обсяг активів фонду | 08.07.2025
0.23 %
Коефіцієнт загальних витрат
Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year (hedged to USD) Total Return
Бенчмарк
UBS Global Asset Management
Провайдер
0,7184 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 29.10.2021
Немає
Виплата дивідендів
-
Метод реплікації
-
Мінімальний поріг входу
-
Спліт
LU1048314436
CBEU5U ISIN
CBEU5U
Тікер
CECGMX
CFI

Останні дані на
Останні дані на 29.10.2021
Додати елемент для порівняння

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN

Зміни динаміки цін

CBEU5U profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To USD) A-Acc (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 30.01.2015 with unique ISIN - LU1048314436. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is CBEU5U. The total expense ratio is 0.23%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To USD) A-Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура CBEU5U на 03.07.2025

Папір Значення
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235) 0,35%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540) 0,31%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) 0,31%
DB 1 3/4 11/19/30 0,29%
DB 5 09/05/30 0,28%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06) 0,28%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182) 0,28%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR 0,27%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR 0,27%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.) 0,27%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552) 0,27%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,27%
SOCGEN 4 1/4 12/06/30 0,27%
INTNED 3 1/2 09/03/30 0,27%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.) 0,26%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30 0,26%
DEUTSCHE BANK AG ff frn/25-160629 0,26%
BNP Paribas, 2.5% 31mar2032, EUR (19733, Conv.) 0,26%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR 0,26%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238) 0,25%
Bayer, 0.75% 6jan2027, EUR 0,25%
TotalEnergies, 1.625% perp., EUR 0,25%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233) 0,25%
BNP 0 7/8 07/11/30 0,24%
INTNED 0 1/4 02/01/30 0,24%
ISPIM 4 7/8 05/19/30 0,24%
BAYNGR 1 1/8 01/06/30 0,24%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517) 0,24%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203) 0,23%
Iberdrola, 2.25% perp., EUR 0,23%
Rabobank, 4.233% 25apr2029, EUR 0,23%
Allianz, 4.597% 7sep2038, EUR 0,23%
BNP Paribas, 3.875% 10jan2031, EUR (19907) 0,23%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224) 0,23%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR 0,23%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299) 0,23%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR 0,23%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) 0,23%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259) 0,23%
ING Groep, 4.875% 14nov2027, EUR 0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR 0,23%
BFCM 4 3/8 05/02/30 0,23%
ABNANV 4 1/4 02/21/30 0,23%
RABOBK 4 01/10/30 0,23%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR (205) 0,22%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05) 0,22%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222) 0,22%
Banco Santander, 4.625% 18oct2027, EUR (SNP-195) 0,22%
BNP 2.88 05/06/30 0,22%
BFCM 3 05/07/30 0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176) 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) 0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 16jun2032, EUR (539) 0,22%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR 0,22%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12) 0,22%
Credit Agricole SA, 2.5% 29aug2029, EUR (637) 0,22%
Volkswagen, 0.875% 22sep2028, EUR (A01/20 - 463) 0,21%
BPCE, 0.5% 15sep2027, EUR (2020-40) 0,21%
UniCredit, 0.925% 18jan2028, EUR (696) 0,21%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR 0,21%
Enel, 1.375% perp., EUR 0,21%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46) 0,21%
Intesa Sanpaolo, 0.75% 16mar2028, EUR (967) 0,21%
Banco Santander, 0.2% 11feb2028, EUR (101) 0,21%
ATIM 1 1/2 01/25/30 0,2%
ENGIFP 3 5/8 01/11/30 0,2%
ENELIM 0 1/2 06/17/30 0,2%
ING Groep, 0.25% 18feb2029, EUR (229) 0,2%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41) 0,2%
Volkswagen Financial Services AG, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24) 0,2%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 0.75% 24mar2029, EUR (2) 0,2%
Volkswagen Financial Services AG, 3.625% 19may2029, EUR 0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163) 0,2%
Deutsche Bank, 1.875% 23feb2028, EUR 0,19%
Caixabank, 6.125% 30may2034, EUR (36) 0,19%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR 0,19%
Enel, 6.375% perp., EUR 0,19%
Orange, 5.375% perp., EUR 0,19%
Banco Bilbao (BBVA), 4.625% 13jan2031, EUR 0,19%
CABKSM 5 3/8 11/14/30 0,19%
SANTAN 4 1/4 06/12/30 0,19%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676) 0,19%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR 0,19%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37) 0,19%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR 0,18%
UniCredit, 4.8% 17jan2029, EUR 0,18%
BNP Paribas, 4.25% 13apr2031, EUR (19958) 0,18%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR 0,18%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01) 0,18%
ABNANV 3 1/8 01/21/30 0,18%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR 0,18%
ACAFP 4 1/8 03/07/30 0,18%
BPCEGP 4 5/8 03/02/30 0,18%
KBCBB 4 3/8 04/19/30 0,18%
DB 4 1/8 04/04/30 0,18%
RBOSGR 3 5/8 06/02/30 0,18%
DB 3 3/4 01/15/30 0,18%
SANTAN 3 1/2 01/09/30 0,18%
SGOFP 3 3/8 04/08/30 0,18%
SOCGEN 3 5/8 11/13/30 0,18%
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.