(%)

ВЧА на акцію

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонду

Fixed Income

Об'єкт інвестування

Corporate bonds

Сектор

Europe

Географія

30.01.2015

Дата запуску

341,86 млн EUR

Загальний обсяг активів фонду | 07.07.2025

0.23 %

Коефіцієнт загальних витрат

Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year (hedged to USD) Total Return

Бенчмарк

UBS Global Asset Management

Провайдер

0,7184 млн USD

Обсяг активів класу акцій | 29.10.2021

Немає

Виплата дивідендів

Метод реплікації

Мінімальний поріг входу

Спліт

LU1048314436

CBEU5U ISIN

CBEU5U

Тікер

CECGMX

CFI

Останні дані на

Останні дані на 29.10.2021

Додати елемент для порівняння

Зміни динаміки цін

CBEU5U profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To USD) A-Acc (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 30.01.2015 with unique ISIN - LU1048314436. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is CBEU5U. The total expense ratio is 0.23%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To USD) A-Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура CBEU5U на 03.07.2025

Завантажити структуру в Excel

Папір	Значення
Banco Santander, 3.25% 2apr2029, EUR (235)	0,35%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 14sep2027, EUR (540)	0,31%
BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266)	0,31%
DB 1 3/4 11/19/30	0,29%
DB 5 09/05/30	0,28%
BPCE, 5.125% 25jan2035, EUR (2023-06)	0,28%
Banco Santander, 5.75% 23aug2033, EUR (182)	0,28%
Deutsche Bank, 4% 24jun2032, EUR	0,27%
Societe Generale, 4.25% 28sep2026, EUR	0,27%
BNP Paribas, 3.625% 1sep2029, EUR (19847, Conv.)	0,27%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.125% 13mar2029, EUR (552)	0,27%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248)	0,27%
SOCGEN 4 1/4 12/06/30	0,27%
INTNED 3 1/2 09/03/30	0,27%
BNP Paribas, 2.75% 25jul2028, EUR (19775, Conv.)	0,26%
SOCGEN 3 3/8 05/14/30	0,26%
DEUTSCHE BANK AG ff frn/25-160629	0,26%
BNP Paribas, 2.5% 31mar2032, EUR (19733, Conv.)	0,26%
Eni Spa, 3.375% perp., EUR	0,26%
ING Groep, 1.75% 16feb2031, EUR (238)	0,25%
Bayer, 0.75% 6jan2027, EUR	0,25%
TotalEnergies, 1.625% perp., EUR	0,25%
ING Groep, 0.375% 29sep2028, EUR (233)	0,25%
BNP 0 7/8 07/11/30	0,24%
INTNED 0 1/4 02/01/30	0,24%
ISPIM 4 7/8 05/19/30	0,24%
BAYNGR 1 1/8 01/06/30	0,24%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.625% 3nov2028, EUR (517)	0,24%
Banco Santander, 5% 22apr2034, EUR (203)	0,23%
Iberdrola, 2.25% perp., EUR	0,23%
Rabobank, 4.233% 25apr2029, EUR	0,23%
Allianz, 4.597% 7sep2038, EUR	0,23%
BNP Paribas, 3.875% 10jan2031, EUR (19907)	0,23%
Banco Santander, 3.875% 22apr2029, EUR (224)	0,23%
Societe Generale, 4.125% 2jun2027, EUR	0,23%
ABN AMRO, 4.375% 20oct2028, EUR (299)	0,23%
Banco Santander, 3.875% 16jan2028, EUR	0,23%
ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261)	0,23%
ING Groep, 3.875% 12aug2029, EUR (259)	0,23%
ING Groep, 4.875% 14nov2027, EUR	0,23%
Banco Bilbao (BBVA), 4.375% 14oct2029, EUR	0,23%
BFCM 4 3/8 05/02/30	0,23%
ABNANV 4 1/4 02/21/30	0,23%
RABOBK 4 01/10/30	0,23%
Banco Santander, 3.5% 9jan2028, EUR (205)	0,22%
BPCE, 3.5% 25jan2028, EUR (2023-05)	0,22%
BNP Paribas, 4.159% 28aug2034, EUR (20222)	0,22%
Banco Santander, 4.625% 18oct2027, EUR (SNP-195)	0,22%
BNP 2.88 05/06/30	0,22%
BFCM 3 05/07/30	0,22%
Banco Bilbao (BBVA), 3.375% 20sep2027, EUR (176)	0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583)	0,22%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 16jun2032, EUR (539)	0,22%
TotalEnergies, 4.12% perp., EUR	0,22%
ESSILORLUXOTTICA, 2.875% 5mar2029, EUR (12)	0,22%
Credit Agricole SA, 2.5% 29aug2029, EUR (637)	0,22%
Volkswagen, 0.875% 22sep2028, EUR (A01/20 - 463)	0,21%
BPCE, 0.5% 15sep2027, EUR (2020-40)	0,21%
UniCredit, 0.925% 18jan2028, EUR (696)	0,21%
Autostrade, 2% 4dec2028, EUR	0,21%
Enel, 1.375% perp., EUR	0,21%
EDP Finance BV, 1.875% 21sep2029, EUR (46)	0,21%
Intesa Sanpaolo, 0.75% 16mar2028, EUR (967)	0,21%
Banco Santander, 0.2% 11feb2028, EUR (101)	0,21%
ATIM 1 1/2 01/25/30	0,2%
ENGIFP 3 5/8 01/11/30	0,2%
ENELIM 0 1/2 06/17/30	0,2%
ING Groep, 0.25% 18feb2029, EUR (229)	0,2%
Vonovia SE, 0.25% 1sep2028, EUR (41)	0,2%
Volkswagen Financial Services AG, 3.875% 11oct2028, EUR (F02/24)	0,2%
TRATON Finance Luxembourg S.A., 0.75% 24mar2029, EUR (2)	0,2%
Volkswagen Financial Services AG, 3.625% 19may2029, EUR	0,2%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 2.625% 7mar2029, EUR (163)	0,2%
Deutsche Bank, 1.875% 23feb2028, EUR	0,19%
Caixabank, 6.125% 30may2034, EUR (36)	0,19%
Volkswagen, 7.5% perp., EUR	0,19%
Enel, 6.375% perp., EUR	0,19%
Orange, 5.375% perp., EUR	0,19%
Banco Bilbao (BBVA), 4.625% 13jan2031, EUR	0,19%
CABKSM 5 3/8 11/14/30	0,19%
SANTAN 4 1/4 06/12/30	0,19%
Credit Agricole SA, 5.5% 28aug2033, EUR (676)	0,19%
AYVENS S.A., 4.875% 6oct2028, EUR	0,19%
Caixabank, 5% 19jul2029, EUR (37)	0,19%
Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR	0,18%
UniCredit, 4.8% 17jan2029, EUR	0,18%
BNP Paribas, 4.25% 13apr2031, EUR (19958)	0,18%
Societe Generale, 4.125% 21nov2028, EUR	0,18%
BPCE, 4.375% 13jul2028, EUR (2023-01)	0,18%
ABNANV 3 1/8 01/21/30	0,18%
KBC Group NV, 4.75% 17apr2035, EUR	0,18%
ACAFP 4 1/8 03/07/30	0,18%
BPCEGP 4 5/8 03/02/30	0,18%
KBCBB 4 3/8 04/19/30	0,18%
DB 4 1/8 04/04/30	0,18%
RBOSGR 3 5/8 06/02/30	0,18%
DB 3 3/4 01/15/30	0,18%
SANTAN 3 1/2 01/09/30	0,18%
SGOFP 3 3/8 04/08/30	0,18%
SOCGEN 3 5/8 11/13/30	0,18%

Показати все Приховати

Other - %

CBEU5U - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To USD) A-Acc (EUR) (LU1048314436)

Зміни динаміки цін

CBEU5U profile

Структура CBEU5U на 03.07.2025

Дивіденди (LU1048314436)

Інші акції цього фонду

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds