Ви перебуваєте в режимі підказок Вимкнути

WVAL - SPDR MSCI World Value UCITS ETF (Acc) (IE00BJXRT813)

 
(%)
IE00BJXRT813
WVAL ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонду
SPDR State Street Global Advisors
Провайдер
37,35 USD
ВЧА на акцію | 28.08.2025
02.09.2020
Дата запуску
Немає
Виплата дивідендів
CEOGES
CFI
WVAL
Тікер
Equity
Об'єкт інвестування
Value Shares
Сектор
Developed markets
Географія
MSCI World Value Exposure Select Index
Бенчмарк
0.25 %
Коефіцієнт загальних витрат
37,91 млн USD
Загальний обсяг активів фонду | 24.10.2022
95,25 млн USD
Обсяг активів класу акцій | 28.08.2025

Дохідність на 28.08.2025, Euronext Amsterdam

  • YTD
    7,42 %
  • 1M
    3,07 %
  • 3M
    6,01 %
  • 6M
    2,04 %
  • 1Y
    11,46 %
  • 3Y
    35,8 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
За ціною біржі з урахуванням виплат доходу

Останні дані на
Додати елемент для порівняння
з
по
ADD-IN
надбудова Cbonds API
bond data api

Котировки (WVAL)

вивчити найповнішу базу даних

900 000

облігацій у всьому світі

Більше 400

джерела цін

80 000

акцій

116 000

ETF & Funds

відстежуйте свій портфель найефективнішим способом

  • скринінг облігацій
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Отримати доступ

Зміни динаміки цін

Fund profile

The SPDR MSCI World Value UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MSCI World Value Exposure Select Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies that exhibit value characteristics

WVAL profile

The SPDR MSCI World Value UCITS ETF (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in Developed markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.09.2020 with unique ISIN - IE00BJXRT813. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is WVAL. The total expense ratio is 0.25%. The SPDR MSCI World Value UCITS ETF (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Структура WVAL на 28.08.2025

Завантажити структуру в Excel
Папір Значення
Cisco Systems Inc. 3,88%
QUALCOMM Incorporated 2,66%
British American Tobacco p.l.c. 2,07%
Toyota Motor Corp. 2,04%
Verizon Communications Inc. 1,85%
AT&T Inc 1,79%
Applied Materials Inc. 1,79%
Citigroup Inc. 1,74%
Micron Technology Inc. 1,73%
Lam Research Corporation 1,61%
HSBC Holdings Plc 1,56%
Comcast Corporation Class A 1,4%
Johnson & Johnson 1,29%
General Motors Company 1,12%
Shell Plc 1,11%
BNP Paribas S.A. Class A 1,03%
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. 1,02%
Merck & Co. Inc. 1%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 0,96%
Novartis AG 0,91%
Mitsubishi Corporation 0,87%
Mitsui & Co.Ltd 0,86%
Hewlett Packard Enterprise Co. 0,85%
Itochu Corporation 0,85%
Adobe Inc. 0,83%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,81%
BHP Group Ltd 0,8%
Honda Motor Co. Ltd. 0,79%
Barclays PLC 0,79%
Capital One Financial Corp 0,77%
TE Connectivity plc 0,75%
Mercedes-Benz Group AG 0,75%
Pfizer Inc. 0,75%
UniCredit S.p.A. 0,74%
TotalEnergies SE 0,67%
Infineon Technologies AG 0,65%
Imperial Brands PLC 0,64%
Compagnie de Saint-Gobain SA 0,63%
Canon Inc. 0,59%
Bayerische Motoren Werke AG 0,56%
Sanofi SA 0,55%
CVS Health Corporation 0,55%
Volkswagen AG Pref 0,54%
FUJIFILM Holdings Corp 0,54%
Rio Tinto plc 0,54%
Cognizant Technology Solutions Corporation Class A 0,53%
GSK plc 0,53%
D.R. Horton Inc. 0,5%
Fujitsu Limited 0,48%
Mitsubishi Electric Corp. 0,48%
Sumitomo Corporation 0,48%
Manulife Financial Corporation 0,47%
Nokia Oyj 0,47%
NEC Corporation 0,47%
Komatsu Ltd. 0,47%
Truist Financial Corporation 0,47%
Stellantis N.V. 0,46%
3i Group plc 0,46%
HP Inc. 0,45%
Standard Chartered PLC 0,45%
KDDI Corporation 0,45%
Deutsche Post AG 0,45%
Novo Nordisk A/S Class B 0,44%
Vodafone Group Public Limited Company 0,44%
Renesas Electronics Corporation 0,43%
Volvo AB Class B 0,43%
Archer-Daniels-Midland Company 0,42%
Kraft Heinz Company 0,42%
CK Hutchison Holdings Ltd 0,41%
TDK Corporation 0,41%
Murata Manufacturing Co. Ltd. 0,41%
Marubeni Corporation 0,41%
BP PLC 0,4%
STMicroelectronics NV 0,39%
Societe Generale S.A. Class A 0,39%
Kyocera Corporation 0,39%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,38%
RWE AG 0,37%
Cigna Group 0,37%
Lennar Corporation Class A 0,36%
PulteGroup Inc. 0,35%
Public Storage 0,34%
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha 0,34%
First Solar Inc. 0,34%
Panasonic Holdings Corporation 0,33%
Simon Property Group Inc. 0,33%
AerCap Holdings NV 0,33%
Capgemini SE 0,32%
Central Japan Railway Company 0,32%
Tesco PLC 0,31%
NetApp Inc. 0,31%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson Class B 0,31%
NTT Inc 0,3%
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,3%
Toyota Tsusho Corp. 0,3%
CaixaBank SA 0,29%
Orange SA 0,29%
NN Group N.V. 0,28%
U.S. Bancorp 0,28%
SSE PLC 0,28%
Показати все Приховати
Other - %

Інші ETF & Funds провайдера

Подібні ETF & Funds

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} млн
    СЧА
    {{ item.expense_ratio }}
    Коефіцієнт загальних витрат
Необхідно зареєструватися для отримання доступу.